3.1. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит Казначейству ценные бумаги в количестве согласно договору репо. | |||||||||||
3.2. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо переводит | |||||||||||
ценные бумаги на счет депо Казначейства | , открытый в | ||||||||||
(реквизиты счета) | |||||||||||
. | |||||||||||
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет) | |||||||||||
Обязательства Кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Казначейства, указанный в настоящем пункте. 3.3. Казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, перечисляет Кредитной организации (за исключением международной финансовой организации) в пределах Лимита на средства репо денежные средства в сумме согласно договору репо. | |||||||||||
3.4. Казначейство в день исполнения первой части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Кредитной организации в | |||||||||||
, открытый в | |||||||||||
(валюта счета) | (реквизиты счета) | ||||||||||
. | |||||||||||
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | |||||||||||
Перевод Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Казначейством в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и иными договорами, заключёнными Федеральным казначейством с клиринговой организацией. 3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения. В случае если день исполнения второй части договора репо не является рабочим днем, Кредитная организация перечисляет денежные средства в первый, следующий за ним рабочий день, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо. 3.6. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо перечисляет денежные средства на соответствующий валюте договора репо банковский счет Казначейства в | |||||||||||
, открытый в | |||||||||||
(валюта счета) | (реквизиты счета) | ||||||||||
. | |||||||||||
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | |||||||||||
Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте. 3.7. Казначейство в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляет перевод Кредитной организации ценных бумаг в количестве согласно договору репо. 3.8. Казначейство в день исполнения второй части договора репо, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, переводит ценные бумаги на счет | |||||||||||
депо Кредитной организации | , открытый в | ||||||||||
(реквизиты счета) | |||||||||||
. | |||||||||||
(наименование центрального депозитария, осуществляющего учет) | |||||||||||
Перевод Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, осуществляется Казначейством на счет депо Кредитной организации, указанный в настоящем пункте. | |||||||||||
3.9. Частичное исполнение договора репо Казначейством или Кредитной организацией не допускается. 3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения путем зачета взаимных обязательств, проведение расчетов по первой и второй частям договора репо осуществляется в соответствии с правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности) и иными документами клиринговой организации (далее - Документы клиринговой организации), | |||||||||||
по поручению Казначейства, клиринговой организацией | . | ||||||||||
(наименование клиринговой организации, осуществляющей расчеты) | |||||||||||
При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 3.1-3.9 настоящего Соглашения. 3.11. В случае наличия в договоре репо условия о возможности до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые Казначейством, замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации. 3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесении компенсационного взноса компенсационный взнос вносится в установленном порядке и в соответствии с Документами клиринговой организации. Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса. 3.13. Казначейство осуществляет перечисление Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения в части денежных средств, оставшихся после покрытия всей суммы неисполненных обязательств Кредитной организации по всем договорам репо по уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени), | |||||||||||
на счет Кредитной организации в | |||||||||||
(валюта счета) | |||||||||||
, открытый в | . | ||||||||||
(реквизиты счета) | (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | ||||||||||