Финансовая модель инвестиционного проекта
Общие сведения и структура
Финансовая модель проекта | |
Инициатор проекта | |
Общие сведения о проекте и содержание финансовой модели | |
Общие сведения | |
Инициатор проекта | |
Отрасль, сфера деятельности | |
Адрес | |
Руководитель | |
Название проекта | |
Суть проекта (описание, цель финансирования) | |
Начало реализации проекта | |
Текущая стадия реализации проекта (проектирование, оформление исходно-разрешительной документации, строительство, организация производства и т.д.). | |
Общая стоимость проекта | |
Контактное лицо | |
№ телефона | |
Структура финансовой модели проекта | |
Наименование листа | Содержание |
'Общ. сведения и структура'!A1 | Основные сведения об инициаторе проекта и содержание финансовой модели |
Исх (Осн. предпосылки)'!A1 | Основные предпосылки для расчетов |
Исх (Индексы-дефляторы)'!A1 | Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2024 года (в %, за год к предыдущему году) |
Исх (Кап. вложения)'!A1 | План капитальных вложений, расчет стоимости имущества, амортизации и налогообложения имущества |
Исх (Финансирование)'!A1 | Направления и источники финансирования проекта, обслуживание заемных средств |
Исх (Пр-во и продажи)'!A1 | Производство и продажи продукции |
Исх (Затраты)'!A1 | Расходы на производство продукции |
Прогнозные отчеты (кв.)'!A1 | Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) поквартально |
Прогнозные отчеты'!A1 | Прогнозы финансовой отчетности (Баланс, ООФР, ООДС) за год |
Финансовая состоятельность'!A1 | Финансовые показатели и расчет коэффициентов финансовой состоятельности проекта |
Экономическая эффективность'!A1 | Экономическая эффективность проекта и расчет показателей |
Анализ чувствительности'!A1 | Анализ чувствительности параметров проекта к снижению выручки и увеличения расходов |
Бюджетная эффективность'!A1 | Бюджетная эффективность проекта |
Основные показатели экономической эффективности проекта | ||
Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. |
|
Внутренняя норма доходности (IRR) | % |
|
Срок окупаемости проекта (PBP) | лет |
|
Срок окупаемости проекта дисконтированный (DPBP) | лет |
|
Рентабельность инвестиций (PI) | % |
|
Основные предпосылки
Финансовая модель проекта | 0 | |
Инициатор проекта | 0 | |
Основные допущения и предпосылки | ||
Основные предположения | ||
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Длительность прогнозного периода | год | 6 |
Начальный момент прогнозного периода |
|
|
год | год |
|
квартал | квартал |
|
Шаг прогноза | квартал |
|
Тип денежных потоков |
| реальный |
Валюта денежных потоков |
| рубль |
Ставка дисконтирования | % | 0,0 |
Общая потребность в финансировании проекта | ||
Наименование | Ед. изм. | В проекте |
Капитальные вложения | тыс. руб. | 0 |
в т.ч. |
|
|
- приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений | тыс. руб. | 0 |
- приобретение технологического оборудования | тыс. руб. | 0 |
- приобретение автотранспортных средств | тыс. руб. | 0 |
- приобретение прочих основных средств и имущества | тыс. руб. | 0 |
Расходы, связанные с реализацией проекта | тыс. руб. | 0 |
Вложения в оборотный капитал | тыс. руб. | 0,0 |
Всего инвестиции по проекту | тыс. руб. | 0 |
Источники финансирования проекта | ||
Наименование | Ед. изм. | В проекте |
Заёмные средства | тыс. руб. | 0 |
в т.ч. |
|
|
- финансирование капитальных вложений | тыс. руб. |
|
- финансирование расходов, связанных с реализацией проекта | тыс. руб. | 0 |
- финансирование оборотного капитала | тыс. руб. | 0 |
Собственные средства | тыс. руб. | 0 |
в т.ч. |
|
|
- финансирование капитальных вложений | тыс. руб. |
|
- финансирование расходов, связанных с реализацией проекта | тыс. руб. |
|
- финансирование оборотного капитала | тыс. руб. | 0 |
Всего инвестиции по проекту | тыс. руб. | 0 |
Структура финансирования проекта | ||
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Структура инвестиций проекта |
|
|
Капитальные вложения | % | 0,00% |
Расходы, связанные с реализацией проекта | % | 0,00% |
Оборотный капитал | % | 0,00% |
Итого | % | 0,00% |
Структура источников финансирования | % |
|
Заёмные средства | % | 0,00% |
Собственные средства | % | 0,00% |
Итого | % | 0,00% |
Условия предоставления заёмных средств | ||
Наименование | Ед. изм. |
|
Сумма кредита к погашению | тыс. руб. | 0 |
Годовая процентная ставка | % | 0,0 |
Срок кредита | мес. | 0 |
Льготный период по погашению основного долга | мес. | 0 |
Погашение суммы основного долга |
| по графику |
Погашение процентов |
| ежемесячно |
Ежемесячный платеж на погашение основного долга | тыс. руб. | по графику |
Количество платежей | ед. | 0 |
Налоговое окружение проекта | ||
Наименование | Ед. изм. | В проекте |
Применяемая система налогообложения |
|
|
Налог на добавленную стоимость | % | 0,0 |
Начисления на ФОТ | % | 0,0 |
Налог на прибыль | % | 0,0 |
Норма амортизационных отчислений | ||
Нормы амортизации | Ед. изм. | % в год |
Здания и сооружения | % | 0,0 |
Технологическое оборудование | % | 0,0 |
Автотранспортные средства | % | 0,0 |
Прочие основные средства | % | 0,0 |
Расчет ставки дисконтирования | ||
1.Куммулятивный метод | Ед. изм. | % |
Минимальная реальная ставка дисконтирования | % | 0,0 |
Темп инфляции | % | 0,0 |
Инвестиционный риск | % | 0,0 |
Ставка дисконтирования | % | 0,0 |
2. Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC) | ||
Источник инвестиций | Доля источника в общем объеме финансирования % | Стоимость источника финансирования, % |
Заёмные средства | 0,00% | 0,00% |
Собственные средства | 0,00% | 0,00% |
WACC |
| 0,00% |
Ставка дисконтирования |
| 0,00% |
Индексы-дефляторы
Финансовая модель проекта | |||||||
Инициатор проекта | |||||||
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. в % г/г | |||||||
Наименование отрасли | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
прогноз | |||||||
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
индекс цен производителей (ИЦП) |
|
|
|
|
|
| |
в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) |
|
|
|
|
|
| |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство пищевых продуктов, напитков |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство текстильных изделий |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство бумаги и бумажных изделий |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство нефтепродуктов |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство химических веществ и химических продуктов резиновых и пластмассовых изделий |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство черных металлов |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Продукция машиностроения |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Прочие |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
- растениеводство |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
- животноводство |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями |
|
|
|
|
|
| |
Транспорт, вкл. трубопроводный |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта |
|
|
|
|
|
| |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
индексы цен |
|
|
|
|
|
| |
Строительство |
|
|
|
|
|
| |
дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИЦП |
|
|
|
|
|
| |
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
| |
оборот розничной торговли, дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИПЦ на товары |
|
|
|
|
|
| |
платные услуги населению, дефлятор |
|
|
|
|
|
| |
ИПЦ на услуги |
|
|
|
|
|
| |
Финансирование | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовая модель проекта | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Инициатор проекта | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Финансирование проекта и движение заёмных средств | |||||||||||||||||||||||||||
План финансирования проекта | Ед. | Итого | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | 13 кв. | 14 кв. | 15 кв. | 16 кв. | 17 кв. | 18 кв. | 19 кв. | 20 кв. | 21 кв. | 22 кв. | 23 кв. | 24 кв. | |||
Направления финансирования проекта | |||||||||||||||||||||||||||
Финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Финансирование оборотного капитала | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Всего финансирование по проекту | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Источники финансирования проекта | |||||||||||||||||||||||||||
Заёмные средства | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Всего источники финансирование по проекту | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Заёмные средства | |||||||||||||||||||||||||||
Годовая процентная ставка | % | ||||||||||||||||||||||||||
Поступления заёмных средств | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение заёмных средств | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Остаток долговых обязательств на конец периода | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение процентов по заёмным средствам | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Всего выплаты по долгу | тыс. руб. |
Движение заёмных средств | Ед. | Кол-во дней | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Инвестиционный кредит |
| По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | По- ступ- ление | Пога- шение | Оста- ток | Про- центы | ||
Январь | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Февраль | тыс. руб. | 28 |
| ||||||||||||||||||||||||
Март | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Апрель | тыс. руб. | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
Май | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Июнь | тыс. руб. | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
Июль | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Август | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | тыс. руб. | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
Октябрь | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | тыс. руб. | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
Декабрь | тыс. руб. | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
Итого |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Производство и продажи
Финансовая модель проекта | 0 |
Инициатор проекта | 0 |
Производство и продажа продукции |
План производства и продаж продукции | Ед. | Итого | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | 13 кв. | 14 кв. | 15 кв. | 16 кв. | 17 кв. | 18 кв. | 19 кв. | 20 кв. | 21 кв. | 22 кв. | 23 кв. | 24 кв. | |||
Объем производства |
| Мощность (год) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего | шт. | |||||||||||||||||||||||||
Объем производства |
| |||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего продукция | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего НДС к получению | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего продукция (нетто) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Коэффициент запасов |
| |||||||||||||||||||||||||
к-т | ||||||||||||||||||||||||||
к-т | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Запасы готовой продукции | ||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего | шт. | |||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего запасы готовой продукции | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Объем продаж | ||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего | шт. | |||||||||||||||||||||||||
Цена продаж |
| |||||||||||||||||||||||||
руб./шт. | ||||||||||||||||||||||||||
руб./шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продаж | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего выручка от продаж | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего НДС к получению | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего выручка от продаж (нетто) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Детали лазерной резки с элементом формовки | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Детали координатнопробивные со сложной лазерной резкой | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего дебиторская задолженность | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего НДС к получению | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего дебиторская задолженность (нетто) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Авансы покупателей | ||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Всего авансы покупателей | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего НДС полученный | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||
Всего авансы покупателей (нетто) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||