N п/п | Показатели | Единицы измерения | Ожидаемое исполнение текущего года | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | ||||||||||||
год | I квартал | II квартал | II квартал | IV квартал | ||||||||||||||
всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | всего | руб./км | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Пробег с пассажирами по регулярным городским маршрутам, в том числе: | тыс. км | ||||||||||||||||
1.1 | по муниципальной программе перевозок | тыс. км | ||||||||||||||||
1.2 | по прочим городским маршрутам | тыс. км | ||||||||||||||||
2 | Тариф на перевозку пассажиров и багажа | |||||||||||||||||
2.1 | по разовым билетам | руб./пас. | ||||||||||||||||
2.2 | по безналичной оплате | руб./пас. | ||||||||||||||||
2.3 | тариф возмещения за перевозку льготных пассажиров по СК | руб./пас. | ||||||||||||||||
Пассажирские перевозки по регулярным маршрутам | ||||||||||||||||||
3 | Количество перевезенных пассажиров, в том числе: | тыс. пас. | ||||||||||||||||
3.1 | количество реализованных разовых билетов | тыс. пас. | ||||||||||||||||
3.2 | количество перевезенных пассажиров по безналичному расчету (транзакции) | тыс. пас. | ||||||||||||||||
3.3 | количество перевезенных льготных пассажиров (СК) (транзакции) | тыс. пас. | ||||||||||||||||
4 | Доходы всего, в том числе: | тыс. руб. | ||||||||||||||||
4.1 | выручка от перевозки пассажиров по разовым билетам | тыс. руб. | ||||||||||||||||
4.2 | выручка от перевозки пассажиров по безналичной оплате | тыс. руб. | ||||||||||||||||
4.3 | доходы от перевозки льготных пассажиров (СК) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
5 | Субсидии из бюджета города | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6 | Затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.2 | отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.3 | затраты на горюче-смазочные материалы/электроэнергия на движение/ | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.4 | материальные затраты а текущий ремонт | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.5 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.6 | затраты на тепло-, электроэнергию, водоснабжение | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.7 | прочие (общехозяйственные расходы) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.8 | налог на имущество | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.9 | расходы на страхование | тыс. руб. | ||||||||||||||||
7 | Финансовый результат по основной деятельности с учетом субсидий | тыс. руб. | ||||||||||||||||
8 | Прочая деятельность | |||||||||||||||||
8.1 | доходы от прочей деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||||||
8.2 | расходы по прочей деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||||||
8.3 | финансовый результат от прочей деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||||||
9 | Внереализационные доходы | тыс. руб. | ||||||||||||||||
10 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | ||||||||||||||||
11 | Финансовый результат по предприятию (балансовая прибыль (убыток)) до налогообложения | тыс. руб. | ||||||||||||||||
12 | Сумма отчислений части прибыли в бюджет города | тыс. руб. | ||||||||||||||||
13 | Чистая прибыль | тыс. руб. | ||||||||||||||||
14 | Затраты на перевозку одного пассажира | руб./пас. | ||||||||||||||||
15 | Окупаемость перевозок (с учетом субсидий) | % |
Руководитель предприятия __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель:
Должность __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)