Действующий
БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»


АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2021 года N 64


Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2021 год



В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 06.11.2020), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 N 689 (в редакции от 17.12.2020), администрация области постановляет:


1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2021 год согласно приложению.


2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации области В.Н.Громова.



И.о. главы администрации области
О.О.Иванов



Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.01.2021 N 64



ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" НА 2021 ГОД



1. Финансовый план



     (тыс.руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год 2019

Текущий год (оценка) 2020

Планируемый год 2021

1

2

3

4

5

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

121714

123296

127427

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

115713

119342

125529

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6001

3954

1898

2. Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

0

Прочие доходы

2340

13760

18485

47481

Прочие расходы

2350

18588

20917

49029

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1173

1522

350

3. Текущий налог на прибыль,

2410

1143

900

240

3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

879

0

0

4. Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

0

5. Изменение отложенных налоговых активов

2450

29

0

0

6. Прочее

2460

0

0

0

7. Чистая прибыль (убыток)

2400

59

622

110

8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %

50

50

50

9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

1555

29,5

311



2. План расходов по обычным видам деятельности



     (тыс.руб.)

Наименование показателя

Отчетный год 2019

Текущий год (оценка) 2020

Планируемый год 2021

1

2

3

4

1. Материальные затраты, в том числе:

8926

9492

11085

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

1283

1577

1899

1.2. материалы

7643

7915

9186

1.3. прочее

0

0

0

2. Затраты на оплату труда

53177

53780

54417

3. Отчисления на социальные нужды

15818

16191

16465

4. Амортизация

13195

13412

13547

5. Прочие затраты, в том числе:

24597

26467

30015

5.1. арендная плата

4182

4580

4716

5.2. резерв на оплату отпусков

7049

7782

8029

5.3. канцелярские расходы

187

220

336

5.4. информационные услуги

546

583

593

5.5. аудиторские услуги

35

206

214

5.6. командировочные расходы

56

25

58

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

730

1016

1022

5.8. прочее, в том числе:

11812

12055

15047

5.8.1. почтово-телеграфные услуги

488

554

696

5.8.2. средства массовой информации (СМИ)

30

0

32

5.8.3. членские взносы в союз строителей

72

72

72

5.8.4. охрана труда и подготовка кадров

794

765

1371

5.8.5. налоговые платежи

8625

9146

10010

5.8.6. прочее

1803

1518

2866

ИТОГО

115713

119342

125529



3. Инвестиционный план на планируемый год



     (тыс.руб.)

Объекты инвестирования

Инвестиции всего

в том числе:

чистая прибыль

амортизация

кредиты и займы

целевое финансирование

прочие средства

1

2

3

4

5

6

7

1. Нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

2. Основные средства

13547

0

13547

0

0

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

0

0

0

0

0

2.2. здания

1200

0

1200

0

0

0

2.3. сооружения

4347

0

4347

0

0

0

2.4. машины и оборудование

4500

0

4500

0

0

0

2.5. транспортные средства

3500

0

3500

0

0

0

2.6. производственный инвентарь

0

0

0

0

0

0

2.7. прочие объекты основных средств

0

0

0

0

0

0

2.7.1. лицензионное программное обеспечение

0

0

0

0

0

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

0

0

0

0

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

0

0

0

0

0

0

3. Финансовые вложения

0

0

0

0

0

0

3.1. фонд материального стимулирования

0

0

0

0

0

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

0

0

0

0

0

0

4. Прочие объекты инвестирования

311

311

0

0

0

0

4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

311

311

0

0

0

0

4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

13858

311

13547

0

0

0



4. Показатели экономической эффективности деятельности за год



     (тыс.руб.)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Чистая прибыль (убыток)

Чистые активы

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

127427

110

450000

311



5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя

Единицы измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс.руб.

40500

58000

70000

127427

127427

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

194

194

194

194

194

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

28908

28908

28908

28908

28908

в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

174915

174915

174915

174915

174915