Действующий
БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»


АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2021 года N 51


Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2021 год



В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 06.11.2020), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 N 689 (в редакции от 17.12.2020), администрация области постановляет:


1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Единый расчетный центр" на 2021 год согласно приложению.


2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации области В.Н.Громова.



И.о. главы администрации области
О.О.Иванов



Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 25.01.2021 N 51



ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" НА 2021 ГОД



1. Финансовый план



     (тыс.руб.)

Наименование показателя

Код стр.

Отчетный год (2019)

Текущий год (оценка) (2020)

Планируемый год (2021)

1

2

3

4

5

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

123955

77795

62725

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

75538

49800

39073

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

Управленческие расходы

2220

41027

25673

21039

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7390

2322

2613

2. Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

0

Прочие доходы

2340

993

220

164

Прочие расходы

2350

4105

1466

1256

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4278

1076

1521

3. Текущий налог на прибыль,

2410

1258

354

427

3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

611

200

230

4. Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-122

-35

-35

5. Изменение отложенных налоговых активов

2450

-52

-50

-53

6. Прочее

2460

64

0

0

7. Чистая прибыль (убыток)

2400

2910

637

1006

8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %

50

50

50

9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

4307,5

1455

318,5



2. План расходов по обычным видам деятельности



     (тыс.руб.)

Наименование показателя

Отчетный год (2019)

Текущий год (оценка) (2020)

Планируемый год (2021)

1

2

3

4

1. Материальные затраты, в том числе:

8129

6158

5530

1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь

2100

1663

1834

1.2. материалы

5871

4437

3628

1.3. прочее

158

58

68

2. Затраты на оплату труда

60690

37151

28682

3. Отчисления на социальные нужды

16896

11220

8662

4. Амортизация

1654

1133

937

5. Прочие затраты, в том числе:

29196

19811

16301

5.1. арендная плата

5445

3813

3096

5.2. резерв на оплату отпусков

9059

4735

3222

5.3. канцелярские расходы

247

191

223

5.4. информационные услуги

477

343

281

5.5. аудиторские услуги

40

116

234

5.6. командировочные расходы

26

10

10

5.7. обслуживание техники и транспортных средств

568

589

562

5.8. прочее, в том числе:

13334

10014

8673

5.8.1. программное обеспечение

576

351

324

5.8.2. содержание касс

605

470

623

5.8.3. содержание пожарной и охранной сигнализации

1416

1323

1242

5.8.4. инкассация наличных денег

5873

4833

4160

5.8.5. услуги по пересчету наличных денег

897

668

495

5.8.6. услуги по доставке квитанций

3656

1934

1315

5.8.7. содержание помещений

123

148

225

5.8.8. прочие расходы

188

287

289

ИТОГО:

116565

75473

60112



3. Инвестиционный план на планируемый год



     (тыс.руб.)

Объекты инвестирования

Инвестиции всего

в том числе:

чистая прибыль

амортизация

кредиты и займы

целевое финансирование

прочие средства

1

2

3

4

5

6

7

1. Нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

2. Основные средства

0

0

0

0

0

0

2.1. земельные участки и объекты недропользования

0

0

0

0

0

0

2.2. здания

0

0

0

0

0

0

2.3. сооружения

0

0

0

0

0

0

2.4. машины и оборудование

0

0

0

0

0

0

2.5. транспортные средства

0

0

0

0

0

0

2.6. производственный инвентарь

0

0

0

0

0

0

2.7. прочие объекты основных средств

0

0

0

0

0

0

2.7.1. лицензионное программное обеспечение

0

0

0

0

0

0

2.7.2. геодезическое оборудование

0

0

0

0

0

0

2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей

0

0

0

0

0

0

3. Финансовые вложения

4400

4400

0

0

0

0

3.1. фонд материального стимулирования

4200

4200

0

0

0

0

3.2. резерв согласно Уставу предприятия

200

200

0

0

0

0

4. Прочие объекты инвестирования

318,5

318,5

0

0

0

0

4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

318,5

318,5

0

0

0

0

4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

4718,5

4718,5

0

0

0

0



4. Показатели экономической эффективности деятельности за год



     (тыс.руб.)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Чистая прибыль (убыток)

Чистые активы

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области

62725

1006

50180

318,5



5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя

Единицы измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1

2

3

4

5

6

7

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

тыс.руб.

18812

33420

45837

62725

62725

2. Среднесписочная численность персонала

чел.

101

101

101

101

101

3. Среднемесячная заработная плата

руб.

25862

26794

26949

27330

27330

в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя

руб.

130126

149973

133946

142918

142918