Действующий

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств (с изменениями на 20 декабря 2023 года)



Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 28 декабря 2020 г. N 793-п



ПОРЯДОК
 привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.10.2021 N 615-п, от 20.05.2022 N 340-п, от 20.10.2023 N 896-п, от 20.12.2023 N 1095-п)



1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения департаментом финансов Администрации города Омска (далее - Департамент финансов) на единый счет бюджета города Омска остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Омска, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета города Омска и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее - УФК по Омской области) (далее - казначейские счета), а также правила возврата с единого счета бюджета города Омска привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.


(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.10.2021 N 615-п, от 20.05.2022 N 340-п)


2. Целью привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска является повышение ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска.


3. Департамент финансов на основании данных о состоянии единого счета бюджета города Омска, данных об объеме и структуре открытых кредитных линий принимает решение по определению:


1) вида операции с остатками средств на казначейских счетах - привлечение или возврат, даты ее осуществления;


2) объема средств, используемого для повышения ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Омска;


3) срока привлечения и возврата остатков средств на казначейские счета.


Решение по привлечению и возврату средств принимается по форме, установленной Департаментом финансов.


4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города Омска должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города Омска, выплат с указанного счета.


Представление распоряжения о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) на перечисление привлеченных средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Омска осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.


5. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется исходя из объема принятых к исполнению распоряжений получателей указанных средств и наличия остатков средств на соответствующих казначейских счетах.


(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.12.2023 N 1095-п)


Перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета города Омска, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города Омска на данный казначейский счет.