АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2020 года N 793-п
Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств
(с изменениями на 20 декабря 2023 года)
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.10.2021 N 615-п, от 20.05.2022 N 340-п, от 20.10.2023 N 896-п, от 20.12.2023 N 1095-п)
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска
О.Н.Фадина
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 28 декабря 2020 г. N 793-п
ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска и возврата привлеченных средств
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.10.2021 N 615-п, от 20.05.2022 N 340-п, от 20.10.2023 N 896-п, от 20.12.2023 N 1095-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения департаментом финансов Администрации города Омска (далее - Департамент финансов) на единый счет бюджета города Омска остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Омска, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета города Омска и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Омской области (далее - УФК по Омской области) (далее - казначейские счета), а также правила возврата с единого счета бюджета города Омска привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 05.10.2021 N 615-п, от 20.05.2022 N 340-п)
2. Целью привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Омска является повышение ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга города Омска.
3. Департамент финансов на основании данных о состоянии единого счета бюджета города Омска, данных об объеме и структуре открытых кредитных линий принимает решение по определению:
1) вида операции с остатками средств на казначейских счетах - привлечение или возврат, даты ее осуществления;
2) объема средств, используемого для повышения ликвидности единого счета бюджета города Омска и (или) сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Омска;
3) срока привлечения и возврата остатков средств на казначейские счета.
Решение по привлечению и возврату средств принимается по форме, установленной Департаментом финансов.
4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета города Омска должен обеспечивать достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города Омска, выплат с указанного счета.
Представление распоряжения о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) на перечисление привлеченных средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Омска осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.
5. Департамент финансов осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений. Возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется исходя из объема принятых к исполнению распоряжений получателей указанных средств и наличия остатков средств на соответствующих казначейских счетах.
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.12.2023 N 1095-п)
Перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета города Омска, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета города Омска на данный казначейский счет.
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.10.2023 N 896-п)
Представление распоряжения на перечисление привлеченных средств с единого счета бюджета города Омска на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Департаментом финансов в УФК по Омской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.
_______________
