Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления финансами Самарской области (с изменениями на 30 мая 2023 года)

Ведомость учета невыясненных поступлений

по казначейскому счету

(указывается номер и наименование казначейского счета)

с "___" _______________ по "___" _____________ ____ г.

Наименование финансового органа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Сумма невыясненных поступлений

на начало периода

Дата поступления на счет

Дата операции по уточнению платежа

Документ

Сумма по документу (+ поступления, - выплаты)

Наименование

Номер

Дата

Плательщик (клиент)

Наименование

ИНН

КПП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма невыясненных поступлений

на конец периода

Количество невыясненных

документов на конец периода

Руководитель управления (замещающее его лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата