N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году | |
план | факт | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 133652,6 | 78118,0 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 110883,1 | 55405,0 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 854,8 | 3159,0 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 3853,7 | 0,0 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1141,2 | 929,0 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 349,2 | 280,0 |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 59105,1 | 51037,0 |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 45579,1 | 0,0 |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 22769,5 | 22713,0 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 22207,0 | 22207,0 |
1.3.2 | водный налог | руб. | 562,5 | 506,0 |
2 | Амортизация | руб. | 8057,4 | 8057,0 |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | 26810,0 |
4 | НВВ | руб. | 141710,0 | 112985,0 |
5 | Корректировка НВВ | руб. | - | - |
6 | Сглаживание НВВ | руб. | -16500,0 | - |
7 | НВВ для расчета тарифа | руб. | 125210,0 | 112985,0 |