ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (наименование энергоснабжающей организации) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2020 - 2035 ГОДЫ
N п/п | Источники финансирования/Источники возврата вложенных средств | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | ||||||||||||||||
по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | ||||||||||||||||
производство тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2035 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Финансирование мероприятий | ||||||||||||||||||
1 | Собственные средства | 27353,009 | 27353,009 | 1891,746 | 5695,421 | 6497,375 | 5242,511 | 8025,956 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО по программе | 27353,009 | 27353,009 | 1891,746 | 5695,421 | 6497,375 | 5242,511 | 8025,956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Возврат финансовых средств | ||||||||||||||||||
1 | Собственные средства | 27353,009 | 27353,009 | - | - | - | - | - | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,572 | 3907,572 | - | ||
1.1 | Собственные средства (без учета НДС), в том числе: | 22794,175 | 22794,175 | - | - | - | - | - | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,310 | 3256,310 | - | ||
1.1.1 | амортизационные отчисления | 22794,175 | 22794,175 | - | - | - | - | - | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,311 | 3256,310 | 3256,310 | - | ||
1.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО по программе | 27353,009 | 27353,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,573 | 3907,572 | 3907,572 | - |