N п/п | Показатели | Всего | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | ||||
всего | по кварталам | далее по кварталам | |||||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | всего | всего | всего | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Операционная деятельность | |||||||||||
1 | Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3) | ||||||||||
1.1 | Доход от реализации продукции (выручка с НДС, акцизами и пр.) | ||||||||||
1.2 | Прочие доходы от операционной деятельности | ||||||||||
в том числе по видам: | |||||||||||
доходы от сдачи имущества в аренду | |||||||||||
возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах | |||||||||||
... | |||||||||||
1.3 | Государственная поддержка в форме субсидий | ||||||||||
в том числе по видам субсидий: | |||||||||||
... | |||||||||||
2 | Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3) | ||||||||||
2.1 | Общие затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) | ||||||||||
2.2 | Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) | ||||||||||
2.3 | Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам | ||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | |||||||||||
... | |||||||||||
3 | Денежный поток по операционной деятельности (п. 1 - п. 2) | ||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
4 | Поступления (п. 4.1 + п. 4.2) | ||||||||||
4.1 | Доход от реализации активов | ||||||||||
в том числе по видам: | |||||||||||
основные средства | |||||||||||
нематериальные активы | |||||||||||
финансовые активы | |||||||||||
... | |||||||||||
4.2 | Доход от вложения средств в активы | ||||||||||
в том числе по видам: | |||||||||||
дивиденды | |||||||||||
проценты по депозитам и вкладам | |||||||||||
... | |||||||||||
5 | Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3) | ||||||||||
5.1 | Капитальные вложения | ||||||||||
в том числе по видам: | |||||||||||
проектно-сметная и разрешительная документация | |||||||||||
строительно-монтажные работы | |||||||||||
приобретение оборудования | |||||||||||
приобретение земельного участка и его освоение | |||||||||||
... | |||||||||||
5.2 | Приобретение нематериальных активов | ||||||||||
5.3 | Приобретение оборотных средств | ||||||||||
6 | Денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) | ||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||
7 | Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 7.4) | ||||||||||
7.1 | Денежные средства на начало реализации проекта | ||||||||||
7.2 | Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) | ||||||||||
7.3 | Привлечение кредитов и займов | ||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | |||||||||||
... | |||||||||||
7.4 | Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц | ||||||||||
8 | Выплаты (п. 8.1 + п. 8.2) | ||||||||||
8.1 | Распределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) | ||||||||||
8.2 | Погашение основного долга по кредитам и займам | ||||||||||
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: | |||||||||||
... | |||||||||||
9 | Денежный поток по финансовой деятельности (п. 7 - п. 8) | ||||||||||
10 | Чистый денежный поток (п. 3 + п. 6) | ||||||||||
11 | Чистый дисконтированный денежный поток | ||||||||||
Справочно: ставка дисконтирования, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
12 | Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + п. 6 + п. 9) | ||||||||||
13 | Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом | ||||||||||