3.1. Фонд представляет в Департамент следующие отчеты:
3.1.1. отчет о достижении результата предоставления субсидии предоставляется Фондом ежеквартально за 1 - 3 кварталы до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет за 4 квартал предоставляется в срок не позднее второго рабочего дня года, следующего за годом предоставления субсидии;
отчет о достижении показателя предоставляется Фондом ежегодно по состоянию на 20 декабря года предоставления субсидии (если 20 декабря является нерабочим днем, то в следующий за ним первый рабочий день).
К отчету прилагается реестр действующих договоров микрозайма, содержащий следующую информацию: наименование заемщика, ИНН заемщика, дата договора, номер договора (при наличии), размер микрозайма, срок договора микрозайма, остаток задолженности по действующим договорам по состоянию на 20 декабря года предоставления субсидии, срок, в течение которого была рассмотрена заявка на получение микрозайма.
Отчеты представляются по формам, установленным в Соглашении;
3.1.2. отчет о целевом использовании субсидии по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором осуществлялось использование субсидии, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением заверенных уполномоченным лицом Фонда копий документов, перечисленных в указанном отчете, подтверждающих целевое использование субсидии, ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
3.1.3. отчет о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, в срок не позднее 2 рабочего дня года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной приложением к Соглашению;
3.1.4. в срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, копии документов, подтверждающих соблюдение получателем субсидии требований, установленных подпунктом "л" пункта 2.11 настоящего Порядка (с учетом требований, установленных подпунктом "м" пункта 2.11 настоящего Порядка), по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии:
а) копии документов, подтверждающих обеспечение Фондом ведения раздельного учета, в том числе бухгалтерского (финансового), денежных средств, предоставленных в рамках государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы", от средств, полученных в результате предпринимательской деятельности, от средств заемного финансирования, от средств, предоставленных из бюджетов всех уровней в рамках государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (пункт 2.1.2.4 Требований) (оборотно-сальдовая ведомость за текущий год, утвержденная локальным правовым актом Фонда учетная политика Фонда);
б) копии документов, подтверждающих размещение Фондом временно свободных денежных средств, полученных в рамках государственной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы", во вклады (депозиты) и (или) на расчетных счетах в одной или нескольких кредитных организациях отдельно от средств, полученных в результате предпринимательской деятельности, от средств заемного финансирования в порядке, установленном пунктами 2.1.2.6 - 2.1.2.8 Требований (пункт 2.1.2.5 Требований) (копии договоров с кредитными организациями, и (или) локальных правовых актов об утверждении процедуры отбора кредитных организаций, копия отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании по форме ОКУД 0420846 по состоянию на последнюю отчетную дату);
в) справку, подписанную руководителем (уполномоченным лицом) заявителя, подтверждающую, что средний размер микрозайма (отношение суммы выданных за отчетный период микрозаймов к количеству предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов за отчетный период) по программе микрофинансирования не должен превышать 70% от максимального размера микрозайма, установленного Федеральным законом N 151-ФЗ (пункт 2.1.2.12 Требований);
г) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к структуре совокупного портфеля микрозаймов, установленных пунктом 2.1.2.13 Требований (копия отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании по форме ОКУД 0420846 по состоянию на последнюю отчетную дату);
д) копии документов, подтверждающих соответствие показателей деятельности Фонда: "Достаточность собственных средств", "Эффективность размещения средств", "Операционная самоокупаемость", "Операционная эффективность", "Риск портфеля больше 30 дней", "Коэффициент списания" пунктам 2.1.2.19.1 - 2.1.2.19.6 Требований (копия отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании по форме ОКУД 0420846 по состоянию на последнюю отчетную дату);
е) копии документов, подтверждающих формирование резервов на возможные потери по микрозаймам (займам) в соответствии с пунктом 2.1.2.20 Требований (утвержденная локальным правовым актом Фонда учетная политика Фонда, копия отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании по форме ОКУД 0420846 по состоянию на последнюю отчетную дату);