Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ожидаемый срок погашения | dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis | |
1.1 | До 3 месяцев | mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember | |
1.2 | От 3 месяцев до 1 года | mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember | |
1.3 | Свыше 1 года | mem-int:SvysheGodaMember | |
1.4 | Итого | mem-int:ItogoMember | |
2 | Тип финансового актива | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis | |
2.1 | Денежные средства на расчетных счетах | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | |
2.2 | Денежные средства, переданные в доверительное управление | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie- | |
2.3 | Прочие денежные средства | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | |
2.4 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | |
2.5 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax- | |
2.6 | Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKak- | |
2.7 | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax- | |
2.8 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti- | |
2.9 | Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti- | |
2.10 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankov- | |
2.11 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax- | |
2.12 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennye- | |
2.13 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlya- | |
2.14 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankami- | |
2.15 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyam- | |
2.16 | Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyax- | |
2.17 | Требования по возврату выданного обеспечения | mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | |
2.18 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | |
2.19 | Средства в некредитных клиринговых организациях | mem-int:SredstvaVNekxeditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | |
2.20 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
2.21 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | |
2.22 | Дебиторская задолженность клиентов | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | |
2.23 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | |
2.24 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym- | |
2.25 | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | |
2.26 | Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhermostMember | |
3 | Тип эмитента | dim-int:TipEmitentaAxis | |
3.1 | Правительство Российской Федерации | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember | |
3.2 | Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamouprav- | |
3.3 | Иностранное государство | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember | |
3.4 | Кредитные организации и банки-нерезиденты | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember | |
3.5 | Некредитные финансовые организации | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember | |
3.6 | Нефинансовые организации | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember | |
3.7 | Итого | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember | |
4 | По типам инструментов | dim-int:PoTipamInstrumentovAxis | |
4.1 | Прочие выданные займы | mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | |
4.2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax- | |
4.3 | Итого | mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember |