О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivoj-
StoimostiAxis

1.1

Финансовые

mem-int:FinansovyeMember

1.2

Нефинансовые

mem-int:NefinansovyeMember

1.3

Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo-
SpravedlivojStoimostiMember

2

По типам справедливой стоимости

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

2.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziraemye-
KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok-
Member

2.2

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePo-
SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu-
OrganizacziiMember

2.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti-
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

2.4

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

2.5

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

2.6

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:lnvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

2.7

Основные средства (здания)

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember

2.8

Инвестиционное имущество

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember

2.9

Прочие активы, в том числе:

mem-int:ProchieAktivyMember

2.10

Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObekta-
XedzhirovaniyaMember

2.11

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassifi-
cziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez-
PribylIliUbytokMember

2.12

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemye-
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu-
OrganizacziiMember

3

По уровням

dim-int:PoUrovnyamlerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

3.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkov-
Uroven2Member

3.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyu-
daemyxDannyxUroven3Member

3.4

Итого справедливой стоимости

mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamlsxodnyxDannyxMember

4

По видам объекта учета

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis

4.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

4.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyelDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-
NerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKak-
OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-
NerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj-
StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovoj-
OrganizacziiMember

5.5

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemye-
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyu-
NekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti-
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.7

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti-
CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.9

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.10

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomu-
SchetuMember

5.11

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij-
Member

5.12

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.13

Средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.14

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.15

Выпущенные облигации

mem-int:VypushhennyeObligacziiMember

5.16

Выпущенные векселя

mem-int:VypushhennyeVekselyaMember

5.17

Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.18

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo-
DogovoruRepoMember

5.19

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag-
Member

5.20

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int:ProchieDolevyelnstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli-
Member

6

По субтипам финансовых инструментов

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

6.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

6.3

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj-
StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

6.4

Прочие выданные займы

mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

6.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax-
Member

7

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

7.1

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

7.2

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

7.3

Нефинансовые организации

mem-int:NefmansovyeOrganizacziiMember

7.4

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

7.5

Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления

mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravle-
niyaMember

7.6

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

8

По видам базисного актива

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

8.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

8.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

8.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

8.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

8.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

9

По типам производных финансовых инструментов

dim-int:PoTipamPfiAxis

9.1

Фьючерсы

mem-int:FyuchersyMember

9.2

Форварды

mem-int:ForvardyMember

9.3

Опционы

mem-int:OpczionyMember

9.4

Свопы

mem-int:SvopyMember

9.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

9.6

Итого

mem-int:ItogoNPTipPFIMember