О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 10 августа 2020 года N 5526-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации"
"Банковская отчетность | |||
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОРПОРАЦИЯМ (КОМПАНИЯМ) В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
по состоянию на 1 января _________ г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
Адрес (место нахождения) кредитной организации | ||
Код формы по ОКУД 0409910
Годовая
Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам
Номер строки | Код терри- | Сокращенное фирменное | Наиме- | Наиме- | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер балансо- | Номер лицевого | Дата последнего | Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп. | |
тории по ОКАТО | наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспон- | клиента (полное) | клиента (сокра- |
| клиента (адрес для приема почтовой корреспон- | вого счета | счета | движения по лицевому счету | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по кредитной организации | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
________________
В раздел 2 Отчета не включается информация о счетах (кроме автономных учреждений), включенных в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях", установленную настоящим Указанием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Номер строки | Код терри- | Сокращенное фирменное | Наименование клиента | Наименование клиента | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер балан- | Номер лицевого | Дата последнего | Остаток денежных средств на лицевом счете, руб. коп. | |
тории по ОКАТО | наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес для приема почтовой корреспон- | (полное) | (сокращенное) |
| клиента (адрес для приема почтовой корреспон- | сового счета | счета | движения по лицевому счету | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по кредитной организации | х | х | х | х | х | х | х | ||||
Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами
________________
В разделы 3 и 4 Отчета не включается информация о счетах (кроме автономных учреждений), включенных в отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях", установленную настоящим Указанием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.