"Банковская отчетность | |||
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
по состоянию на "____" _____________ г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
Адрес (место нахождения) кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Номер строки | Код территории | Сокращенное фирменное | Наимено- | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер балан- | Номер лицевого | Дата последнего | Остаток денежных средств на лицевом счете | ||
по ОКАТО | наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспон- | (полное и сокращенное) | клиента | клиента (адрес приема почтовой корреспон- | сового счета | счета | движения по лицевому счету | в рублях, руб. коп. | в иностран- | в иностран- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по кредитной организации | х | х | х | х | х | х |
Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами
Номер строки | Код территории | Сокращенное фирменное | Наиме- | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер балан- | Номер лицевого | Дата последнего | Остаток денежных средств на лицевом счете | ||
по ОКАТО | наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон | клиента (полное и сокращен- | клиента | (адрес приема почтовой корреспон- | сового счета | счета | движения по лицевому счету | в рублях, руб. коп. | в иностран- | в иностран- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по кредитной организации | х | х | х | х | х | х |
Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение
Номер строки | Код территории | Сокращенное фирменное | Наиме- | ИНН (КПП) | Место нахождения | Номер балан- | Номер лицевого | Дата послед- | Остаток денежных средств на лицевом счете | ||
по ОКАТО | наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон | клиента (полное и сокращен- | клиента | клиента (адрес приема почтовой корреспон- | сового счета | счета | него движения по лицевому счету | в рублях, руб. коп. | в иностран- | в иностран- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по кредитной организации | х | х | х | х | х | х |