4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.
4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной | |||
организации | , | ||
(реквизиты счета) | |||
открытый в | . | ||
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации) | |||
В случае проведения расчетов в | |||
(наименование валюты) | |||
по договорам банковского депозита через счет, открытый в Расчетной организации, Казначейство перечисляет суммы Депозитов на банковский счет Кредитной организации | |||
, | |||
(реквизиты счета) | |||
открытый в | . | ||
(наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | |||
4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.
4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.
4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита | ||||
на счет: | . | |||
(реквизиты счета) | ||||
Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте. | ||||
В случае проведения расчетов по договорам банковского депозита через счет, открытый в Расчетной организации, Кредитная организация перечисляет суммы Депозитов на банковский счет | ||||
Казначейства | , | |||
(реквизиты счета) | ||||
открытый в | . | |||
(наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты) | ||||
4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается. | ||||