"Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) И ЗНАЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ | ||
по состоянию на "___" __________ г. | ||
Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации | ||
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409805
Квартальная
Раздел I. Собственные средства
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Кредитные организации | Лизинговые организации | Управляющие компании | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | Иные участники банковской группы | Консоли- | Итого | |||||||||||||
голов- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
000 | Собственные средства (капитал), итого, | |||||||||||||||||||||
100 | Источники базового капитала | |||||||||||||||||||||
100.1 | Уставный капитал | |||||||||||||||||||||
100.1.1 | сформированный привилегированными акциями, | |||||||||||||||||||||
100.1.1.1 | выпущенными до 1 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||
100.2 | Эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
100.2.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, | |||||||||||||||||||||
100.2.1.1 | выпущенных до 1 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||
100.3 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | |||||||||||||||||||||
100.4 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года | |||||||||||||||||||||
100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, | |||||||||||||||||||||
100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
100.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
100.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за | |||||||||||||||||||||
исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (далее - Положение Банка России N 611-П), не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года N 50381, 19 декабря 2018 года N 53054, 12 сентября 2019 года N 55911, 31 марта 2020 года N 57915. | ||||||||||||||||||||||
100.5.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.5.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.5.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, | |||||||||||||||||||||
100.5.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
100.5.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, | |||||||||||||||||||||
100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
100.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
100.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.6.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.6.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участником банковской группы) | |||||||||||||||||||||
100.6.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, | |||||||||||||||||||||
100.6.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
100.6.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
100.7 | Доля малых акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||
100.8 | Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |||||||||||||||||||||
101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала | |||||||||||||||||||||
101.1 | Нематериальные активы, всего, | |||||||||||||||||||||
101.1.1 | права на обслуживание ипотечных кредитов | |||||||||||||||||||||
101.2 | Отложенные налоговые активы | |||||||||||||||||||||
101.3 | Вложения в источники базового капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы), всего, | |||||||||||||||||||||
101.3.1 | вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
101.3.2 | вложения в паи паевых инвестиционных фондов | |||||||||||||||||||||
101.3.3 | вложения в иные источники базового капитала | |||||||||||||||||||||
101.4 | Вложения в акции (доли) участников банковской группы в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года N 509-П "О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп", всего, | |||||||||||||||||||||
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года N 40318. | ||||||||||||||||||||||
101.4.1 | существенные вложения в акции (доли) финансовых организаций | |||||||||||||||||||||
101.4.2 | несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций | |||||||||||||||||||||
101.4.3 | совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | |||||||||||||||||||||
101.4.4 | вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы | |||||||||||||||||||||
101.4.5 | вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций | |||||||||||||||||||||
101.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.6 | Гудвил | |||||||||||||||||||||
101.7 | Прибыль от выгодной покупки | |||||||||||||||||||||
101.8 | Активы пенсионного плана | |||||||||||||||||||||
101.9 | Нереализованная прибыль или убыток, возникающие в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы | |||||||||||||||||||||
101.10 | Убытки предшествующих лет, всего, | |||||||||||||||||||||
101.10.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
101.10.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
101.10.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.10.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.10.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.10.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.10.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.10.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, | |||||||||||||||||||||
101.10.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
101.10.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
101.11 | Убыток текущего года, всего, | |||||||||||||||||||||
101.11.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
101.11.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
101.11.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.11.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.11.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.11.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.11.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
101.11.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, | |||||||||||||||||||||
101.11.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
101.11.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
101.12 | Отрицательная величина добавочного капитала | |||||||||||||||||||||
101.13 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) | |||||||||||||||||||||
101.14 | Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации | |||||||||||||||||||||
101.15 | Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам | |||||||||||||||||||||
101.16 | Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости | |||||||||||||||||||||
101.17 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) | |||||||||||||||||||||
102 | Базовый капитал, итого | |||||||||||||||||||||
103 | Источники добавочного капитала | |||||||||||||||||||||
103.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями | |||||||||||||||||||||
103.2 | Эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | |||||||||||||||||||||
103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), | |||||||||||||||||||||
103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты | |||||||||||||||||||||
103.5 | Доля малых акционеров (участников) | 1 | ||||||||||||||||||||
103.6 | Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |||||||||||||||||||||
104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала | |||||||||||||||||||||
104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
104.2 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
104.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, | |||||||||||||||||||||
104.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | |||||||||||||||||||||
104.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | |||||||||||||||||||||
104.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | |||||||||||||||||||||
104.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего: | |||||||||||||||||||||
104.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации | |||||||||||||||||||||
104.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: | |||||||||||||||||||||
104.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |||||||||||||||||||||
104.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего: | |||||||||||||||||||||
104.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |||||||||||||||||||||
104.5 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | |||||||||||||||||||||
104.6 | Прибыль от выгодной покупки | |||||||||||||||||||||
104.7 | Отрицательная величина дополнительного капитала | |||||||||||||||||||||
104.8 | Гудвил | |||||||||||||||||||||
104.9 | Активы пенсионного плана | |||||||||||||||||||||
105 | Добавочный капитал, итого | |||||||||||||||||||||
106 | Основной капитал, итого | |||||||||||||||||||||
200 | Источники дополнительного капитала | |||||||||||||||||||||
200.1 | Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего: | |||||||||||||||||||||
200.1.1 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||
200.1.2 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||
200.2 | Часть уставного капитала, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | |||||||||||||||||||||
200.3 | Эмиссионный доход, всего: в том числе: | |||||||||||||||||||||
200.3.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||
200.4 | Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года | |||||||||||||||||||||
200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, | |||||||||||||||||||||
200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
200.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
200.5.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.5.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.5.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.5.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.5.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.5.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, | |||||||||||||||||||||
200.5.8.1 | величина доходов, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
200.5.8.2 | величина расходов, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | |||||||||||||||||||||
200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | |||||||||||||||||||||
200.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
200.6.3 | доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.6.4 | доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.6.5 | доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.6.6 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.6.7 | величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
200.6.8 | величина доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, всего, в том числе: | |||||||||||||||||||||
200.6.8.1 | величина доходов, нераспределенной прибыли, увеличивающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
200.6.8.2 | величина расходов, непокрытого убытка, уменьшающая добавочный капитал, обусловленная корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки | |||||||||||||||||||||
200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, | |||||||||||||||||||||
200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | |||||||||||||||||||||
200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года, | |||||||||||||||||||||
200.7.2.1 | субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 173-Ф) и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон N 127-ФЗ) | |||||||||||||||||||||
________________ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст.4698; 2018, N 53, ст.8440. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст.4190; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2020 года. | ||||||||||||||||||||||
200.7.2.1.1 | Справочно: сумма субординированного инструмента, не соответствующего требованиям Положения Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (далее - Положение Банка России N 646-П), предоставленного в соответствии с Федеральным законом N 173-ФЗ и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом N 127-ФЗ, сложившаяся по состоянию на 1 января 2018 года | |||||||||||||||||||||
________________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года N 52122, 19 декабря 2018 года N 53064, 30 сентября 2019 года N 56084. | ||||||||||||||||||||||
200.8 | Доля малых акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||
200.9 | Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности | |||||||||||||||||||||
200.10 | Прирост стоимости основных средств за счет переоценки, всего, в том числе: | |||||||||||||||||||||
200.10.1 | корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией (участником) банковской группы, над стоимостью активов, определенной Банком России | |||||||||||||||||||||
200.11 | Положительная разница между величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной кредитной организацией (участником) банковской группы | |||||||||||||||||||||
200.12 | Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | |||||||||||||||||||||
201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала | |||||||||||||||||||||
201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | |||||||||||||||||||||
201.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации (участника банковской группы) | |||||||||||||||||||||
201.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, | |||||||||||||||||||||
201.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | |||||||||||||||||||||
201.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | |||||||||||||||||||||
201.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | |||||||||||||||||||||
201.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, | |||||||||||||||||||||
201.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы и финансовой организации | |||||||||||||||||||||
201.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, | |||||||||||||||||||||
201.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |||||||||||||||||||||
201.4.3. | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, | |||||||||||||||||||||
201.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | |||||||||||||||||||||
201.5 | Вложения в иные источники дополнительного капитала | |||||||||||||||||||||
201.6 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | |||||||||||||||||||||
201.7 | Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ), всего, | |||||||||||||||||||||
201.7.1 | несущественные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | |||||||||||||||||||||
201.7.2 | существенные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | |||||||||||||||||||||
201.8 | Промежуточный итог | |||||||||||||||||||||
202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 646-П | |||||||||||||||||||||
202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | |||||||||||||||||||||
202.2 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением зданий) | |||||||||||||||||||||
202.3 | Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | |||||||||||||||||||||
203 | Дополнительный капитал, итого | |||||||||||||||||||||
204 | Дефицит собственных средств (капитала)/(чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы | |||||||||||||||||||||
205 | Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций | |||||||||||||||||||||
206 | Прибыль от выгодной покупки, включенной в прибыль текущего года и (или) предшествующих лет, не подтвержденную аудиторской организацией | |||||||||||||||||||||
207 | Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого |
Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
Код | Сумма | ||||||||||||||||||||
обозна- | Кредитные организации | Лизинговые организации | Управляющие компании | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | Иные участники банковской группы | Консоли- | Итого | |||||||||||||
голов- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||
Наименование | Сумма | ||||||||||||||||||||||
показателя | Кредитные организации | Лизинговые организации | Управляющие компании | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | Иные участники банковской группы | Консоли- | Итого | |||||||||||||||
голов- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | участ- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ариск0 | |||||||||||||||||||||||
Кф | |||||||||||||||||||||||
Кинс | |||||||||||||||||||||||
Кскр | |||||||||||||||||||||||
БК | |||||||||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||||||||
TP | |||||||||||||||||||||||
OTP | |||||||||||||||||||||||
ДТР | |||||||||||||||||||||||
ГВР(ТР) | |||||||||||||||||||||||
ГВР(ВР) | |||||||||||||||||||||||
ГВР(ПР) | |||||||||||||||||||||||
ГВР(ФР) | |||||||||||||||||||||||
АРфр | |||||||||||||||||||||||
КРВфр | |||||||||||||||||||||||
КРСфр | |||||||||||||||||||||||
РКЦБфр | |||||||||||||||||||||||
АРМБР | |||||||||||||||||||||||
АРкорп | |||||||||||||||||||||||
АРМСП | |||||||||||||||||||||||
АРЦК | |||||||||||||||||||||||
АРФЛ | |||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||
Н20.0 | |||||||||||||||||||||||
Н20.1 | |||||||||||||||||||||||
Н20.2 | |||||||||||||||||||||||
Н20.4 | |||||||||||||||||||||||
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: | |||||||||||||||||||||||
Н20.0 | Х | ||||||||||||||||||||||
Н20.1 | X | ||||||||||||||||||||||
Н20.2 | X | ||||||||||||||||||||||
Н20.4 | X |
Раздел IV. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Примечание |
1 | 2 | 3 |
Н20.0 | ||
Н20.1 | ||
Н20.2 | ||
Н20.4 | ||
Н22 | ||
Н23 | ||
Н28 |