"Банковская отчетность
Код территории | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКАТО | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕИСПОЛНЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕИСПОЛНЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
по состоянию на "__"_____________г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||
Адрес (место нахождения) кредитной организации | ||
Код формы по ОКУД 0409350
Декадная
Номер | Наименование | Сумма обязательств (обязанности по уплате), руб. | Количество документов, шт. | ||||||||||
строки | показателя | учтенных | учтенных | прочее | итого | Справочно | учтенных | учтенных | прочее | итого | Справочно | ||
в расчетной сети Банка России | в кредитных организа- | платежи в бюджетную систему Российской Федерации | не испол- | в расчетной сети Банка России | в кредитных органи- | платежи в бюджетную систему Российской Федерации | не исполненные в срок требования по вкладам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Сведения о денежных обязательствах кредитной организации, в том числе обязательных платежах, не исполненных в срок, всего, | ||||||||||||
из них, учтенных на балансовых счетах: | |||||||||||||
1.1 | не превышает 3 дня со дня наступления даты их исполнения, всего, | ||||||||||||
1.2 | свыше 3 дней со дня наступления даты их исполнения, всего, | ||||||||||||
1.2.1 | свыше 3 дней, но не более 7 дней со дня наступления даты их исполнения, всего, | ||||||||||||
1.2.2 | свыше 7 дней, но не более 13 дней со дня наступления даты их исполнения, всего, | ||||||||||||
1.2.3 | 14 дней и более со дня наступления даты их исполнения, всего, | ||||||||||||
2 | Сведения о денежных обязательствах кредитной организации, в том числе обязательных платежах, с максимальным сроком неисполнения, всего, | ||||||||||||
3 | Сведения о неоднократном исполнении с нарушением срока требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних 6 месяцев | ||||||||||||
Справочно.
Максимальный срок неисполнения отдельных денежных обязательств кредитной организации, в том числе обязанности по уплате обязательных платежей (количество непрерывных календарных дней до отчетной даты):______дн.
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. | |||
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409350
"Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей"
1. Отчетность по форме 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей" (далее - Отчет) кредитные организации (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций - резидентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, представляют в Банк России по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.
Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, в случае если они по итогам одного операционного дня и более не исполняют денежные обязательства, возникшие в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), срок исполнения по которым наступил, в том числе обязанность по уплате обязательных платежей, представляют Отчет по состоянию на первый день декады месяца, следующей за декадой, в которой они допустили указанное нарушение, в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.
По состоянию на 1 января Отчет представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным, по состоянию на 11 января - не позднее 18 января года, следующего за отчетным.
Отчеты зарубежных филиалов кредитной организации - резидента представляются головным офисом кредитной организации в Банк России.
Кредитные организации представляют Отчет на внутридекадные даты по требованию структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за их деятельностью, в установленный в требовании срок.
2. По строкам 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2 и подстрокам к ним Отчета включаются суммы всех денежных обязательств, не исполненных в срок в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), начиная со дня наступления даты исполнения, в том числе обязательных платежей (графы 3-5 Отчета), количество денежных обязательств (графы 9-11 Отчета), а также их общая сумма и количество (графы 6 и 12 Отчета). В Отчет не включаются денежные обязательства, по которым не наступила дата исполнения в соответствии со статьями 837 и 849 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст.410; 2017, N 31, ст.4761) либо в соответствии с условиями заключенного договора по состоянию на отчетную дату.
В случае частичного списания задолженности в графах 3-14 Отчета указывается оставшаяся сумма обязательств, не исполненных в срок в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), и (или) обязательных платежей.
3. Строки 1 и 2, подстроки к ним и строка 3 Отчета заполняются на основании документов, подтверждающих неисполнение кредитной организацией в срок в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) денежных обязательств, в том числе обязательных платежей (графы 3-6 и 9-12 Отчета), отраженных на счетах бухгалтерского учета.