Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 17 февраля 2021 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Приложение 22
к Указанию Банка России
от 12 мая 2020 года N 5456-У
"О внесении изменений в
Указание Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"

     

"Банковская отчетность


Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг


ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

по состоянию на "___" ______ ____ г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

     

Код формы по ОКУД 0409711
Месячная

     

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя

Но-
мер стро-
ки

Наиме-
нование номи-
нально-
го держа-
теля

ИНН номи-
нально-
го держа-
теля

КПП номи-
нально-
го держа-
теля

ОГРН номи-
нально-
го держа-
теля

Код ОКСМ страны номи-
нально-
го держа-
теля

Номер лицен-
зии номи-
нального держате-
ля

Признак номи-
нального держателя

Номер счета депо номи-
нального держателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Наиме-
нование эми-

ИНН эми-
тента

КПП эми-
тента

ОГРН эми-
тента

Код ОКСМ страны

Код типа ценной

Регист-
рацион-
ный

Код ISIN ценной

Код валюты ценной

Номи-
нальная стоимость

Коли-
чество ценных

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

тента

эми-

бумаги

номер

бумаги

бумаги

одной

бумаг,

всего

из них

тента

выпуска ценных бумаг

ценной бумаги, ед. валюты номинала

шт.

в залоге

учиты-
ваемых на торго-
вых (клирин-
говых) счетах депо

распо-
ряжение которыми ограни-
чено в связи с корпо-
ративны-
ми действи-
ями

по которым введен запрет на осуществ-
ление операций

под арес-
том

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Наимено-
вание органи-
зации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

Признак организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

ИНН организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

КПП организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

ОГРН организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

Код ОКСМ страны организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

Номер лицензии организации (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (специали-
зированном депозитарии, регистраторе)

27

28

29

30

31

32

33

34

     

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Номер строки

Наимено-
вание эмитента

ИНН эми-
тента

КПП эми-
тента

ОГРН эми-
тента

Код ОКСМ страны эми-
тента

Код типа ценной бумаги

Регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг

Код ISIN ценной бумаги

Код валюты ценной бумаги

Номи-
нальная стоимость одной ценной бумаги, ед. валюты номинала

Вид счета (счета депо), открытого в депозитарии, специали-
зированном депозитарии

Коли-
чество ценных бумаг, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

Информа-
ция о

Код ОКСМ страны

Наименова-
ние

Признак организации

ИНН организации

КПП организации

ОГРН организации

Код ОКСМ страны

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Лицензирующий орган,

всего

из них:

владельце

владельца

организации

(выше-

(выше-

(выше-

(выше-

организации

организации

на право

выдавший

в зало-
ге

учиты-
ваемых на торговых (клирин-
говых) счетах депо

распоря-
жение которыми ограничено в связи с корпора-
тивными действиями

по которым введен запрет на осуществ-
ление операций

под арес-
том

счета (счета депо) (код принад-
лежности к сектору экономики)

счета (счета депо)

(выше- стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

 (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

 (выше-
стоящего депозитария, специали-
зированного депозитария, регистратора)

осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации- нерезидента)

лицензию на право осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации- нерезидента)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30