Реквизиты заявки о внесении наличных денежных средств
(с изменениями на 18 сентября 2023 года)
Наименование реквизита | Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа | Указывается номер Заявки о внесении наличных денежных средств |
2. Дата документа | Указывается дата формирования (изменения) Заявки о внесении наличных денежных средств, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) |
3. Вноситель | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег |
3.1. Организация - вноситель | Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование организации - клиента |
3.2. Код по ОКПО | Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов |
3.3. Код клиента по Сводному реестру | Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
4. Наименование банка-вносителя | Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт Счет |
4.1. БИК банка-вносителя | Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя |
4.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-вносителя |
5. Орган ФК | Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование органа Федерального казначейства |
5.1. Получатель | Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование клиента, на лицевые счета которого зачисляются денежные средства |
5.2. Код получателя по Сводному реестру | Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
5.3. Код по ОКПО | Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов |
5.4. Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета клиента - получателя денежных средств |
5.5. Планируемая дата совершения операции | Указывается планируемая дата совершения операции в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) |
5.6. ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика, на лицевые счета которого зачисляются денежные средства |
5.7. КПП получателя | Указывается Код причины постановки (при наличии) |
5.8. Номер казначейского счета | Указывается номер казначейского счета |
(Строка дополнительно включена с 27 ноября 2023 года приказом Казначейства России от 18 сентября 2023 года N 17н) | |
6. Наименование банка-получателя | Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт Счет |
6.1. БИК банка-получателя | Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
6.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-получателя |
6.3. Единица измерения | Указывается единица измерения (с точностью до второго десятичного знака) |
6.4. Код по ОКВ | Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
6.5. Код объекта ФАИП (КМИ) | Указывается код федеральной адресной инвестиционной программы (код мероприятия по информатизации) (при наличии) |
7. Учетный номер обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии) |
8. Источник поступлений: | |
8.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
8.2. Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления |
8.3. Код цели (аналитический код) | Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию |
8.4. Код по БК | Указывается код по бюджетной классификации |
8.5. Символ | Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте |
8.6. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств |
8.6.1. Итог | Указывается итоговая сумма денежных средств |
8.7. Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
8.8. Содержание по операции | Указывается информация о проводимой операции внесения наличных денежных средств, внесения неиспользованных денежных средств |
8.9. Примечание | Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции |
9. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
10. Номинал денежной наличности: | |
10.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
10.2. Номинал банкнот (монет) | Указывается номинал банкнот (монет) |
10.3. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
10.3.1. Итог | Указывается итоговая сумма |
11. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
12. Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) |