О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (с изменениями на 30 сентября 2022 года)

Размер ипотечного покрытия, в рублях/иностранной валюте

Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием с указанием единицы валюты (обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием

с указанием единицы валюты

 указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций), в рублях/иностранной валюте

Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием с указанием единицы валюты

1

2

N п/п

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида
имущества
в общем размере
ипотечного
покрытия, %

1

2

1

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, всего, в том числе:

1.1

требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества

1.1.1

из них удостоверенные закладными

1.2

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений

1.2.1

из них удостоверенные закладными

1.3

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

1.3.1

из них удостоверенные закладными

1.4

требования, обеспеченные залогом прав требования участника долевого строительства

1.4.1

из них удостоверенные закладными

2

Ипотечные сертификаты участия

3

Денежные средства, всего, в том числе:

3.1

денежные средства в валюте Российской Федерации

3.2

денежные средства в иностранной валюте

4

Государственные ценные бумаги, всего, в том числе:

4.1

государственные ценные бумаги Российской Федерации

4.2

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

5

Недвижимое имущество

N п/п

Вид обеспеченных требований

Количество обеспеченных
требований
данного вида,
ед.

Доля обеспеченных
требований
данного вида
в совокупном
размере указанных
требований, оставляющих
ипотечное покрытие, %

1

2

3

4

1

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, всего

100

2

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено, в том числе удостоверенные закладными

3

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными

4

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными

5

Требования, обеспеченные залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенные закладными

6

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего

100

7

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

8

Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными

N п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1

Суммарный размер остатков сумм основного долга по составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в рублях/иностранной валюте

2

Отношение суммарной величины остатка основного долга по составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, к суммарной рыночной стоимости имущества (недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, и (или) прав требования

участника долевого строительства, являющихся предметом залога), определенной независимым оценщиком, %

3

Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства:

по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;

по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых

4

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, дней

5

Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, дней

Примечания к таблице.

1. Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому требованию, обеспеченному ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства.

2. Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства.

3. Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем составляющим ипотечное покрытие требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства.

N п/п

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества
в общем размере
ипотечного покрытия, %

1

2

1

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего, в том числе:

2

требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах

3

требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками

N п/п

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в совокупном размере требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на требования, права на которые возникли по виду правового основания, %

1

2

3

1

Выдача (предоставление) кредитов или займов

2

Внесение в оплату акций (уставного капитала)

3

Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)

4

Приобретение в результате универсального правопреемства