О Порядке открытия казначейских счетов (с изменениями на 28 декабря 2022 года)

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Наименование клиента

Указывается полное наименование (с учетом символа "N", кавычек, скобок, знаков препинания) территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом в соответствии с полным наименованием, указанным в его реестровой записи Сводного реестра

2. ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом

3. КПП

Указывается код причины постановки на учет территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом

4. Код по Сводному реестру

Указывается код по Сводному реестру территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом

5. Код по ОКПО

Указывается код территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

6. Код ОКТМО

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом

7. Наименование закрываемого казначейского счета

Указывается наименование соответствующего вида казначейского счета (видов казначейских счетов) в соответствии с видами казначейских счетов, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка

8. Номер закрываемого казначейского счета

Указывается номер закрываемого казначейского счета

9. Код валюты

Код валюты по Общероссийскому классификатору валют

10. Причина закрытия казначейского счета

Указывается причина закрытия казначейского счета

11. Реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия казначейского счета

Указываются номер счета и его реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия казначейского счета

12. Руководитель клиента (уполномоченное лицо)

Указываются фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя (уполномоченного лица)

13. Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо)

Указываются фамилия, имя, отчество (полностью) главного бухгалтера (уполномоченного лица)