О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н (утратил силу с 01.01.2021 на основании приказа Казначейства России от 15.05.2020 N 22н)

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку для обеспечения наличными в электронном виде

2. Дата документа

Указывается дата формирования Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

3. Статус документа

Указывается статус обработки органом Федерального казначейства Заявки для обеспечения наличными в электронном виде

4. Информация о клиенте

Указываются полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением номера лицевого счета клиента, а также кода ОКПО.

Для уполномоченного подразделения номер лицевого счета клиента не указывается

4.1. Код клиента по Сводному реестру

Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)

При формировании Заявки для обеспечения наличными в электронном виде уполномоченным подразделением код по Сводному реестру не указывается, указывается его Учетный номер

5. Главный распорядитель бюджетных средств

Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится клиент (либо наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса), с указанием кода главы по бюджетной классификации, кода ОКПО

6. Уровень бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета с указанием кода ОКТМО

7. Финансовый орган

Указывается финансовый орган для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня - "Министерство финансов Российской Федерации";

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета; с указанием кода по ОКПО

8. Территориальный орган Федерального казначейства

Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с указанием кода по КОФК

9. Наименование банка

Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116

9.1. БИК банка

Указывается банковский идентификационный код

9.2. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета

9.3. Код по ОКВ

Указывается код по Общероссийскому классификатору валют

10. Предельная дата

Указывается предельная дата исполнения Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

11. Номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства клиента, для исполнения которого формируется Заявка для обеспечения наличными в электронном виде (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в орган Федерального казначейства

12. Код объекта ФАИП

Указывается код объекта ФАИП или код мероприятия по информатизации (при наличии)

13. Источник поступлений

13.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

13.2. Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления

13.3. Код цели (аналитический код)

Указывается аналитический код идентифицирующий операцию

13.4. Код по БК

Указывается код по бюджетной классификации

14. Номинал денежной наличности

14.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

14.2. Номинал банкнот (монет)

Указывается номинал банкнот (монет)

14.3. Сумма

Указывается сумма наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)

14.3.1. Итог

Указывается итоговая сумма

14.4. Сумма прописью

Указывается итоговая сумма прописью

14.5. Получатель наличных денег

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) (в дательном падеже) представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег

15. Руководитель

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом

16. Главный бухгалтер

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом