О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н (утратил силу с 01.01.2021 на основании приказа Казначейства России от 15.05.2020 N 22н)

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер Уведомления о принятии.

2. Дата документа

Указывается дата формирования Уведомления о принятии.

3. Наименование банка

Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116.

4. БИК

Указывается БИК банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116.

5. Орган Федерального казначейства

Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента.

6. Код по КОФК

Указывается соответствующий код по КОФК.

7. Наименование клиента

Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии).

8. Код клиента по Сводному реестру

Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер.

9. Номер лицевого счета клиента

Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе.

10. Наименование бюджета

Указывается наименование бюджета:

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "федеральный бюджет";

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.

11. Наименование документа (код документа клиента)

Указывается наименование документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.

12. Номер документа

Указывается номер документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.

12.1. Дата документа

Указывается дата документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде.

13. Примечание

Указывается информация о реквизитах Заявки в электронном виде, принятой банком. На основании, которой проходит идентификация клиента сотрудником банка.

14. Должность ответственного исполнителя

Указывается должность ответственного исполнителя

15. Фамилия, инициалы ответственного исполнителя

Указываются фамилия, инициалы ответственного исполнителя

16. Телефон ответственного исполнителя

Указывается номер телефона ответственного исполнителя

17. Дата подписания документа

Указывается дата подписания Уведомления о принятии.