Недействующий

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н (утратил силу с 01.01.2021 на основании приказа Казначейства России от 15.05.2020 N 22н)

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 года N 18н



Приложение N 14 к Правилам
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)



Реквизиты Объявления в электронном виде


Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер Объявления в электронном виде

2. Дата документа

Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде

3. Вноситель

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег

3.1. Код клиента по сводному реестру

Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)

4. Наименование банка-вносителя

Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116

4.1. БИК банка-вносителя

Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя

4.2. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета банка-вносителя

5. Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя на лицевые счета которых зачисляются денежные средства

5.1. Номер лицевого счета

Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств

5.2. ИНН получателя

Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства

5.3. КПП получателя

Указывается Код причины постановки (при наличии)

6. Наименование банка-получателя

Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116

6.1. БИК банка-получателя

Указывается банковский идентификационный код банка-получателя

6.2. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета банка-получателя

7. Учетный номер обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии)

8. Код по ОКВ

Указывается код по Общероссийскому классификатору валют

9. Источник поступлений

9.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

9.2. Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления

9.3. Код цели (аналитический код)

Указывается аналитический код идентифицирующий операцию

9.4. Код по БК

Указывается код по бюджетной классификации

9.5. Символ

Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте

9.6. Сумма

Указывается сумма внесенных наличных денежных средств

9.6.1. Итог

Указывается итоговая сумма денежных средств

9.7. Код по ОКТМО

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

9.8. Содержание по операции

Указывается информация о проводимой операции

9.9. Примечание

Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции

9.10. Сумма прописью

Указывается итоговая сумма прописью

10. Номинал денежной наличности

10.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

10.2. Номинал банкнот (монет)

Указывается номинал банкнот (монет)

10.3. Сумма

Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)

10.3.1. Итог

Указывается итоговая сумма

10.4. Сумма прописью

Указывается итоговая сумма прописью

11. Ответственный исполнитель

Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)