Приложение N 14 к Правилам
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)
Реквизиты Объявления в электронном виде
Наименование реквизита | Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа | Указывается номер Объявления в электронном виде |
2. Дата документа | Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде |
3. Вноситель | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег |
3.1. Код клиента по сводному реестру | Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
4. Наименование банка-вносителя | Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116 |
4.1. БИК банка-вносителя | Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя |
4.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-вносителя |
5. Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя на лицевые счета которых зачисляются денежные средства |
5.1. Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств |
5.2. ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства |
5.3. КПП получателя | Указывается Код причины постановки (при наличии) |
6. Наименование банка-получателя | Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116 |
6.1. БИК банка-получателя | Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
6.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-получателя |
7. Учетный номер обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии) |
8. Код по ОКВ | Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
9. Источник поступлений | |
9.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
9.2. Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления |
9.3. Код цели (аналитический код) | Указывается аналитический код идентифицирующий операцию |
9.4. Код по БК | Указывается код по бюджетной классификации |
9.5. Символ | Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте |
9.6. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств |
9.6.1. Итог | Указывается итоговая сумма денежных средств |
9.7. Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
9.8. Содержание по операции | Указывается информация о проводимой операции |
9.9. Примечание | Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции |
9.10. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
10. Номинал денежной наличности | |
10.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
10.2. Номинал банкнот (монет) | Указывается номинал банкнот (монет) |
10.3. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
10.3.1. Итог | Указывается итоговая сумма |
10.4. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
11. Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) |