ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
О финансовом состоянии ООО КБ "Нэклис-Банк"
Кредитная организация: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Сокращенное наименование: ООО КБ "Нэклис-Банк"
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, 17, стр.2
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 января 2020 года
Код формы по ОКУД 0409806 | |||
Номер строки | Наименование статьи | Данные | Данные |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. АКТИВЫ | |||
1 | Денежные средства | 10207 | 10207 |
2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 39632 | 39632 |
2.1 | Обязательные резервы | 22752 | 22752 |
3 | Средства в кредитных организациях | 24325 | 24325 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 2210643 | 1593494 |
5а | Чистая ссудная задолженность | 0 | 0 |
6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 |
6а | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | 0 | 0 |
7а | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 140243 | 0 |
9 | Требование по текущему налогу на прибыль | 1631 | 1631 |
10 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 |
11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 54574 | 54574 |
12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15034 | 15034 |
13 | Прочие активы | 51787 | 51787 |
14 | Всего активов | 2548076 | 1790684 |
II. ПАССИВЫ | |||
15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 2889669 | 2889669 |
16.1 | средства кредитных организаций | 72 | 72 |
16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2889597 | 2889597 |
16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 1948649 | 1948649 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 |
18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 120309 | 120309 |
18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | 120309 | 120309 |
19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
20 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 |
21 | Прочие обязательства | 32607 | 32607 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5740 | 133856 |
23 | Всего обязательств | 3048325 | 3176441 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
24 | Средства акционеров (участников) | 500000 | 500000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
27 | Резервный фонд | 0 | 0 |
28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 |
33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | 0 | 0 |
34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 0 | 0 |
35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | -1000249 | -1885757 |
36 | Всего источников собственных средств | -500249 | -1385757 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 437111 | 437111 |
38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 193097 | 64981 |
39 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Руководитель временной администрации
по управлению ООО КБ "Нэклис-Банк"
М.С.Папин
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 16, 12.02.2020