Действующий

Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов (с изменениями на 17 сентября 2021 года)

Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 31 декабря 2019 года N ММВ-7-2/679@



Форма по КНД 1114310

N

наименование и код налогового органа

дата справки

номер справки


Справка
о переводах электронных денежных средств

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

в соответствии с запросом налогового органа от

N

идентификатор

запроса

представляет информацию

сведения о представляемой информации

в отношении

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

ИНН/КИО

КПП

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

сведения о переводах электронных денежных средств в отношении электронного средства платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших

в:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

а)

б)

N п/п

идентификатор (номер) электронного средства платежа

в)

г)

дата предоставления права использования электронного средства платежа (дд.мм.гг)

дата прекращения права пользования электронным средством платежа (дд.мм.гг)

д)

е)

дата изменения реквизитов электронного средства платежа (дд.мм.гг); идентификатор (N) измененного электронного средства платежа (до изменения/после изменения)

цифровой код валюты электронных денежных средств

ж)

з)

дата начала периода, за который представлена справка (дд.мм.гг)

дата окончания периода, за который представлена справка (дд.мм.гг)

Таблица 1

остаток электронных денежных средств на начало периода (руб., коп./вал.)

сумма переводов, влекущих уменьшение остатка электронных денежных средств, за период (руб., коп./вал.)

сумма переводов, влекущих увеличение остатка электронных денежных средств, за период (руб., коп./вал.)

остаток электронных денежных средств на конец периода (руб., коп./вал.)

1

2

3

4

Таблица 2

N п/п

дата совер-
шения перевода (дд.мм.гг)

реквизиты распоряжения, на основании которого был осуществлен перевод

реквизиты банка плательщика/банка получателя средств

реквизиты плательщика/
получателя средств

сумма перевода, влекущего в отношении остатка электронных денежных средств (руб., коп./вал.)

код перевода

вид (шифр)

номер

дата

N корреспон-
дентского счета

наи-
мено-
вание

БИК

наиме-
нова-
ние/
Ф.И.О.

ИНН/
КИО

КПП

иденти-
фикатор (N) электрон-
ного средства платежа (N счета)

умень-
шение

увели-
чение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

сведения об отсутствии следующих электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших в:

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

Идентификатор (N)

N п/п

сведения об отсутствии электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших

в:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках электронных денежных средств в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО


Представитель банка

должность

Ф.И.О.

подпись

________________

Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");