Действующий

Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов (с изменениями на 17 сентября 2021 года)

Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 31 декабря 2019 года N ММВ-7-2/679@

     

Форма по КНД 1114306


N

наименование и код налогового органа

дата справки

номер справки


Справка
об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах)

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

в соответствии с запросом налогового органа от

N

идентификатор

запроса

представляет информацию

сведения о представляемой информации

в отношении

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

ИНН/КИО

КПП

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем


сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), действовавших

в:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

Таблица 1

N п/п

N счета (специ-
ального банков-
ского

вид счета (специ-
ального банковского счета)

владе-
лец счета

депо-
нент

бене-
фициар

дата открытия счета (специ-
ального

дата закрытия счета (специ-
ального банковского

дата изменения реквизитов счета (специального

цифровой код валюты (драгоценного металла)

остаток денежных средств (драгоценных металлов) на счете (специальном банковском счете)

счета)

банков-
ского счета) (дд.мм.гг)

счета) (дд.мм.гг)

банковского счета) (дд.мм.гг); N измененного счета (специального банковского счета) (до изменения/
после изменения)

счета (специ-
ального банковского счета)

дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг)

остаток (руб., коп./вал.) (грамм/
вал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


сведения об отсутствии следующих счетов (специальных банковских счетов), действовавших в:

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

N

N п/п

владелец счета

сведения об отсутствии счетов (специальных банковских счетов), действовавших

в:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

N п/п

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистра-
ционный N банка по КГРКО

порядковый N филиала по КГРКО


Представитель банка

должность

Ф.И.О.

подпись

________________

Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");