Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов (с изменениями на 17 сентября 2021 года)
Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 31 декабря 2019 года N ММВ-7-2/679@
Форма по КНД 1114312
N | наименование и код налогового органа | |||
дата справки | номер справки |
Справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк (филиал банка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | БИК | регистрационный N банка по КГРКО | порядковый N филиала по КГРКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с запросом налогового органа от | N | идентификатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
запроса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представляет информацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сведения о представляемой информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в отношении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах), действовавших |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | сокращенное наименование банка (филиала банка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | БИК | регистра- | порядковый N филиала по КГРКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | N счета по | вид счета | дата открытия счета по | дата окончания срока | дата закрытия счета по | дата изменения реквизитов счета по вкладу | цифровой код валюты (драгоценного | остаток денежных средств (драгоценных металлов) по вкладу (депозиту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вкладу (депозиту) (дд.мм.гг) | вклада (депозита) (дд.мм.гг) | вкладу (депозиту (дд.мм.гг) | (депозиту) (дд.мм.гг); N измененного счета по вкладу (депозиту) (до изменения/ | металла) вклада (депозита) | дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг) | остаток (руб., коп./вал.) (грамм/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сведения об отсутствии следующих вкладов (депозитов), действовавших в: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сокращенное наименование банка (филиала банка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | БИК | регистра- | порядковый N филиала по КГРКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | сокращенное наименование банка (филиала банка, оператора по переводу денежных средств) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | БИК | регистра- | порядковый N филиала по КГРКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п | сокращенное наименование банка (филиала банка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | БИК | регистра- | порядковый N филиала по КГРКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представитель банка | |||||
должность | Ф.И.О. | подпись |
________________
Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
Указывается один из следующих вариантов:
"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");
"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);
"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);
"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");