Форма
Центральный банк Российской Федерации
ОТЧЕТ
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
Дата направления отчета в Банк России: "____" ____________ 20____ г.
N строки | Наименование сведений | Сведения |
1 | Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) | |
1.1 | Полное название фонда | |
1.2 | Номер правил доверительного управления фондом | |
2 | Сведения об управляющей компании фонда | |
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании | |
2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании | |
3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда | |
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария | |
4 | Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) | |
4.1 | Полное фирменное наименование регистратора | |
4.2 | Основной государственный регистрационный номер регистратора | |
5 | Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев | |
5.1 | Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев | |
5.2 | Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев | |
5.3 | Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |
5.4 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |
6 | Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев | |
6.1 | Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев2, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев | |
6.2 | Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению | |
7 | Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе | |
7.1 | Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) | |
8 | Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |
8.1 | Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |
8.2 | Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев | |
9 | Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд | |
9.1 | Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд | |
9.2 | Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд | |
10 | Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд | |
10.1 | Указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев | |
11 | Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях | |
11.1 | Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев | |
11.2 | Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев | |
11.3 | Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев |
________________
Пустые ячейки в таблице заполняются управляющей компанией фонда.
Указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом.
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (уполномоченного им лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда (уполномоченного им лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |