О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов) (утратило силу с 01.04.2023 на основании положения Банка России от 29.06.2022 N 800-П)

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов (далее - управляющая компания)

(основной государственный регистрационный номер управляющей компании)

N строки

Наименование сведений

Сведения

1

2

3

1

Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)

1.1

Название Фонда N 1

1.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1

2

Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)

2.1

Название Фонда N 2

2.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2

3

Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария

4

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)

4.1

Полное фирменное наименование регистратора

4.2

Основной государственный регистрационный номер регистратора

5

Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

5.1

Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

5.2

Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации

6

Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1

7

Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)

7.1

Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

7.2

Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)

7.3

Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

8

Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2

9

Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

10

Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

N строки

Описание имущества

Количество имущества

Стоимость имущества

1

2

3

4

1

2

...

Итого

X

X

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)

(подпись)

(инициалы, фамилия)