(Форма)
Центральный банк Российской Федерации
Исх. N____________________
от "____" ____________ 20___ года
ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда
Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд):
1. Полное название фонда: _____________.
2. Правила доверительного управления фондом (далее - правила фонда) зарегистрированы (согласованы): ________________, номер: ______________________.
3. Определенная правилами фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда:
. |
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам | ||
фонда: | . |
Сведения об управляющей компании фонда:
1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: ________________.
2. Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда:
. | |||||||||
Сведения о специализированном депозитарии фонда: | |||||||||
1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: | . | ||||||||
2. Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария | |||||||||
фонда: | . | ||||||||
Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе: | |||||||||
(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) | |||||||||
Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании: | |||||||||
. | |||||||||
Дата включения имущества в фонд: | . | ||||||||
Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: | |||||||||
(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд) | |||||||||
Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд: | |||||||||
(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев) | |||||||||
Сведения о выданных инвестиционных паях. | |||||||||
Дата выдачи инвестиционных паев фонда: | . | ||||||||
Количество выданных инвестиционных паев фонда: | . |
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
________________
Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.