О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов) (утратило силу с 01.04.2023 на основании положения Банка России от 29.06.2022 N 800-П)
Приложение 1
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года N 699-П
"О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке
и сроках представления в Банк России документов
и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления
выписок из него, а также о направлении
(представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда
в Банк России уведомлений (отчетов)"
(Форма)
Центральный банк Российской Федерации
Исх. N____________________
от "____" ____________ 20___ года
УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
N строки | Наименование сведений | Сведения |
1 | 2 | 3 |
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) | |
1.1 | Полное название фонда | |
1.2 | Номер правил доверительного управления фондом | |
1.3 | Дата регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов | |
1.4 | Стоимость переданного в оплату инвестиционных паев фонда имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, определенная правилами доверительного управления фондом | |
1.5 | Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом | |
2 | Сведения об управляющей компании фонда | |
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда | |
2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда | |
3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда | |
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда | |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |
________________
Указываются сведения в соответствии с их наименованием.
Дополнительно указываются следующие сведения:
________________
Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство.
сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;
сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);
реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев;
порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.
Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | (подпись | (инициалы, фамилия) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | (подпись | (инициалы, фамилия) |
________________
Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.