О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов) (утратило силу с 01.04.2023 на основании положения Банка России от 29.06.2022 N 800-П)
Приложение 3
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года N 699-П
"О порядке ведения Банком России реестра
паевых инвестиционных фондов, порядке
и сроках представления в Банк России документов
и сведений, необходимых для ведения
указанного реестра, порядке предоставления
выписок из него, а также о направлении
(представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда
в Банк России уведомлений (отчетов)"
(Форма)
Центральный банк Российской Федерации
Исх. N____________________
от "____" ____________ 20___ года
СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения) |
(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария) |
представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно - фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.
N п/п | Группа сведений | Наименование сведений в группе | Содержание сведений (заполняются специализированым депозитарием) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Общие сведения о фонде | Дата согласования правил доверительного управления | |
2 | Полное название фонда | ||
3 | Краткое название фонда | ||
4 | Тип фонда | ||
5 | Категория фонда | ||
6 | Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах | (указывается: да или нет) | |
7 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда | (указывается: да или нет) | |
8 | Дата начала формирования фонда | ||
9 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления | ||
10 | Срок действия договора доверительного управления фондом | ||
11 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда | |
12 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда | ||
13 | Специализированный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда | |
14 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда | ||
15 | Юридическое лицо, осуществляющее | Полное фирменное наименование регистратора | |
16 | ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) | Основной государственный регистрационный номер регистратора | |
17 | Аудиторская организация фонда | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда | |
18 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда | ||
19 | Оценщик фонда | Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем | |
20 | Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем | ||
21 | Агент по выдаче | Полное фирменное наименование агента | |
22 | (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент) | Основной государственный регистрационный номер агента |
Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.
Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (редакции правил доверительного управления) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления подтверждаю.
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария) | (подпись | (инициалы, фамилия) |
________________
Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.