О рекомендуемых форматах и формах представления БФО
| |||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||
Форма по ОКУД 0710005 | |||||||||||||||||||
Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||||||||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, | 4112 | |||||||||||||||||||
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||||||||||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||||||||||||||||||
прочие поступления | 4119 | |||||||||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, | 4121 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
работы, услуги | ||||||||||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
налог на прибыль | 4124 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
прочие платежи | 4129 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |||||||||||||||||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме | 4211 | |||||||||||||||||||
финансовых вложений) | ||||||||||||||||||||
от продажи акций других организаций | 4212 | |||||||||||||||||||
(долей участия) | ||||||||||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи | 4213 | |||||||||||||||||||
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||||||||||||||||||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым | 4214 | |||||||||||||||||||
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||||||||||||||||||||
прочие поступления | 4219 | |||||||||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, | 4221 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ||||||||||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций | 4222 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
(долей участия) | ||||||||||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг | 4223 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ||||||||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, | 4224 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
включаемым в стоимость инвестиционного актива | ||||||||||||||||||||
прочие платежи | 4229 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных | 4200 | |||||||||||||||||||
операций | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых | 4314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ценных бумаг и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 4319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи - всего | 4320 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом | 4321 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по | 4322 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других | 4323 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие платежи | 4329 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных | 4450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
эквивалентов на начало отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
эквивалентов на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной | 4490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
валюты по отношению к рублю | ||||||||||||||||||||||||||||||||
