Точный
Недействующий

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана областного бюджета (с изменениями на 4 августа 2022 года)



Приложение N 10



Оценка

ожидаемого исполнения бюджета _____________________

на __________ 20__ года

(без учета целевых межбюджетных трансфертов

из других бюджетов бюджетной системы)




     (тыс. рублей)

N

п/п

Наименование показателей

Фактическое исполнение за предыдущий год

Текущий ____ год

Годовой план на 1 число (текущего месяца)

Фактическое исполнение на 1 число (текущего месяца)

Ожидаемое исполнение в разрезе месяцев до конца года

Ожидаемое исполнение по году

Например: ожидаемое исполнение n-го месяца

ожидаемое исполнение n + 1 месяца

ожидаемое исполнение n + 2 месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5 + 6 + 7 + 8

Доходы, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе:

1

Налоговые и неналоговые доходы, всего:

Справочно: оценка

Отклонение от оценки

Из них доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (коды: 1 03 02230 01 0000 110, 1 03 02240 01 0000 110, 1 03 02250 01 0000 110, 1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02280 01 0000 110)

2

Дотации всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

2.1.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов

2.2.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

-

-

-

-

-

-

2.2.1.

за счет средств областного бюджета

2.2.2.

за счет собственных средств муниципальных районов

2.3.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов / иные МБТ (для поселений)

2.4.

Дотации на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ/иные МБТ (для поселений)

2.5.

Прочие дотации, в том числе гранты

3

Нецелевые остатки средств бюджетов на начало периода

3.1.

из них средства дорожного фонда

4

Возврат бюджетных кредитов от поселений

5

Получение бюджетных кредитов

6

Получение кредитов кредитных организаций

7

Иные нецелевые ресурсы

7.1.

иные МБТ, предоставляемые бюджету района за счет остатка средств дорожного фонда поселений на 01.01.2017

Расходы, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе

1

Первоочередные социально значимые расходы, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе:

1.1.

Заработная плата с начислениями, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе работникам:

1.1.1.

- аппарата управления

1.1.2.

- бюджетных и автономных учреждений

1.1.2.1.

из них:

в соответствии с полномочиями, переданными с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС (библиотечное обслуживание в границах поселений)

1.1.3.

- казенных учреждений

1.1.3.1.

из них:

в соответствии с полномочиями, переданными с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС (библиотечное обслуживание в границах поселений)

1.1.4.

справочно: на повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688

-

-

-

-

-

-

в том числе:

1.1.4.1.

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений

1.1.4.2.

- педагогическим работникам образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1.1.4.3.

- работникам учреждений культуры

1.1.4.3.1.

из них:

в соответствии с полномочиями, переданными с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС (библиотечное обслуживание в границах поселений)

1.2.

Коммунальные услуги, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

- коммунальные услуги (в том числе уличное освещение)

1.2.1.1.

из них уличное освещение

1.2.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.2.2.1

из них:

в соответствии с полномочиями, переданными с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС (библиотечное обслуживание в границах поселений)

1.3.

Услуги связи, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

- услуги связи

1.3.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.4.

Питание, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

- питание

1.4.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.5.

Медикаменты, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.5.1.

- медикаменты

1.5.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.6.

Котельное и печное отопление, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.6.1.

- котельное и печное отопление

1.6.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.7.

Горюче-смазочные материалы, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.7.1.

- горюче-смазочные материалы

1.7.2.

- бюджетные и автономные учреждения

1.8.

Социальное обеспечение населения, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

1.8.1.

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1.8.2.

- социальное обеспечение населения

1.8.3.

- выплаты адресной социальной помощи

1.8.4.

- бюджетные и автономные учреждения

1.9.

Расходы на обслуживание муниципального долга

2.

Расходы на софинансирование областных субсидий всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

2.1.

Капитальный ремонт, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

- капитальный ремонт

2.1.2.

- бюджетные и автономные учреждения

2.2.

Капитальное строительство, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

2.2.1.

- капитальное строительство

2.2.2.

- бюджетные и автономные учреждения

2,3

Приобретение оборудования, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

2.3.1.

- приобретение оборудования

2.3.2.

- бюджетные и автономные учреждения

2.4.

Иные расходы, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

2.4.1.

- иные расходы

2.4.2.

- бюджетные и автономные учреждения

2.5.

Справочно: полномочия, переданные с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС,

-

-

-

-

-

-

в том числе в рамках:

2.5.1.

- библиотечного обслуживания в границах поселений

2.5.2.

- водоснабжения населения в границах поселений

2.5.3.

- сохранение объектов культурного наследия в границах поселений

2.5.4.

- иные расходы

3.

Капитальные расходы (без учета расходов на софинансирование областных субсидий) всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

3.1.

Капитальный ремонт, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

3.1.1.

- капитальный ремонт

3.1.2.

- бюджетные и автономные учреждения

3.2.

Приобретение оборудования, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

3.2.1.

- приобретение оборудования

3.2.2.

- бюджетные и автономные учреждения

3.3.

Строительство и реконструкция, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

3.3.1.

- строительство и реконструкция

3.3.2.

- бюджетные и автономные учреждения

3.4.

Расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

3.4.1.

- расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию

3.4.2.

- бюджетные и автономные учреждения

3.5.

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек, ВСЕГО

-

-

-

-

-

-

3.5.1.

- комплектование книжных фондов

3.5.2.

- бюджетные и автономные учреждения

3.6.

Справочно: полномочия, переданные с 01.01.2017 на уровень муниципального района в соответствии с ОЗ от 28.12.2015 N 486-ЗС, в том числе:

3.6.1.

- библиотечного обслуживания в границах поселений

3.6.2.

- водоснабжения населения в границах поселений

3.6.3.

- сохранение объектов культурного наследия в границах поселений

3.6.4.

- иные расходы

4.

Расходы за счет средств дорожного фонда всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

4.1.

Капитальный ремонт, ВСЕГО:

4.1.1.

из них на софинансирование областных субсидий

4.2.

Строительство и реконструкция, ВСЕГО:

4.2.1.

из них на софинансирование областных субсидий

4.3.

Ремонт и содержание дорог, ВСЕГО:

4.3.1.

из них на софинансирование областных субсидий

4.4.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, ВСЕГО:

4.4.1.

из них на софинансирование областных субсидий

4.5.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, ВСЕГО:

4.5.1.

из них на софинансирование областных субсидий

Справочно:

4.6.

Средства дорожного фонда, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями

4.6.1.

из них на софинансирование областных субсидий

5

Иные расходы всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

5.1.

Текущий ремонт, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

5.1.1.

- текущий ремонт

5.1.2.

- бюджетные и автономные учреждения

5.2.

Благоустройство территорий муниципальных образований, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

5.2.1.

- благоустройство территорий муниципальных образований

5.2.2.

- бюджетные и автономные учреждения

5.3.

Уплата налогов и сборов, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

5.3.1.

- уплата налогов и сборов

5.3.2.

- бюджетные и автономные учреждения

5.4.

Проведение выборов

5.5.

Исполнение судебных актов по искам, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

-

5.5.1.

- исполнение судебных актов по искам

5.5.2.

- бюджетные и автономные учреждения

5.6.

Прочие выплаты работникам, ВСЕГО:

-

-

-

-

-

-

5.6.1.

- прочие выплаты работникам

5.6.2.

- работникам бюджетных и автономных учреждений

5.7.

Расходы на предоставление финансовой поддержки поселениям за счет собственных средств

5.8.

Резервный фонд

5.9.

Возврат бюджетных кредитов

5.10.

Представление бюджетных кредитов поселениям

5.11.

Возврат кредитов кредитных организаций

5.12.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.12.1

- водоснабжение населения в границах поселений

5.12.2

- сохранение объектов культурного наследия в границах поселений

5.12.3

- иные расходы

5.13.

Прочие:

-

-

-

-

-

-

5.13.1.

Единовременное пособие за полные годы стажа при увольнении на пенсию

5.13.2.

Мероприятия по гражданской обороне (закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий)

-

5.13.3.

Техническое обслуживание помещения

5.13.4.

Транспортные услуги

5.13.5.

Установка, ремонт и обслуживание оргтехники, оборудования, инвентаря, изготовление ЭЦП

5.13.6.

Техническое обслуживание автомобилей

5.13.7

Подписка на периодические печатные издания

5.13.8.

Информационно-консультативные услуги

5.13.9.

Приобретение лицензионного программного обеспечения

5.13.10.

Страхование автотранспорта и услуги ОСАГО

5.13.11.

Повышение квалификации, обучение сотрудников

5.13.12.

Медицинский осмотр работников

5.13.13.

Канцелярские товары, хозяйственные товары

5.13.14.

Запчасти для служебного автотранспорта (ремонт)

5.13.15.

Землеустроительные работы, рыночная оценка, изготовление технического паспорта на объекты муниципальной собственности

5.13.16.

Взнос в "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на капитальный ремонт многоквартирных домов

5.13.17.

Вывоз ТБО

5.13.18.

Антитеррористические мероприятия

5.13.19.

Противопожарные мероприятия

5.13.20.

Аттестация рабочих мест

5.13.21.

Аренда помещений

5.13.22.

Проведение праздничных и досуговых мероприятий

5.13.23.

Приобретение строительных материалов

5.13.24.

Взнос в ассоциацию муниципальных образований

5.13.25.

Субсидии средствам массовой информации на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)

5.13.26.

Мероприятия в области массового спорта и физической культуры

5.13.27.

Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах

5.13.28.

Оплата проезда детей в целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.13.29.

Разработка проектно-сметной документации

5.13.30.

Проведение энергоаудита и работ по обязательному энергетическому обследованию

5.13.31.

Иные расходы

5.13.32.

Прочие расходы бюджетных и автономных учреждений

6

Дефицит, профицит

-

-

-

-

-

-

-