4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС) | График реализации | |||||||
Всего на период 2015 - 2020 | 2015 в ценах 2015 г. | 2016 в ценах 2016 г. | 2017 в ценах 2016 г. | 2018 в ценах 2016 г. | 2019 в ценах 2016 г. | 2020 в ценах 2016 г. | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Водоотведение | |||||||||||
1 | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
1.1 | Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м (Ду = 630 мм) | плата за подключение | 3 187 017,48 | 3 187 017,48 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
1.2 | Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м | плата за подключение | 1 779 615,59 | - | 1 779 615,59 | - | - | - | - | 2016 | 2016 |
1.3 | Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м | плата за подключение | 1 001 034,00 | - | 1 001 034,00 | - | - | - | - | 2017 | 2018 |
1.4 | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | 2020 |
1.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт | амортизация | 494 000,00 | - | - | 494 000,00 | - | - | - | 2017 | 2017 |
ИТОГО по разделу 1 в том числе: | 6 461 667,07 | 3 187 017,48 | 2 780 649,59 | 494 000,00 | - | - | - | - | - | ||
плата за подключение | 5 967 667,07 | 3 187 017,48 | 2 780 649,59 | - | - | - | - | ||||
амортизация | 494 000,00 | - | - | 494 000,00 | - | - | - | ||||
2 | Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа | ||||||||||
2.1 | Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тентюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м) | амортизация | 25 614 780,00 | 9 450 000,00 | - | 4 164 780,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2015 | 2020 |
2.2 | Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" | амортизация | 20 398 300,00 | - | 14 500 000,00 | 1 398 300,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2016 | 2020 |
2.3 | Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа | амортизация | 21 546 070,00 | - | - | 6 177 070,00 | 8 206 000,00 | 3 613 000,00 | 3 550 000,00 | 2017 | X |
Итого по разделу 2, в том числе: | 67 559 150,00 | 9 450 000,00 | 14 500 000,00 | 11 740 150,00 | 12 206 000,00 | 9 863 000,00 | 9 800 000,00 | - | - | ||
амортизация | 67 559 150,00 | 9 450 000,00 | 14 500 000,00 | 11 740 150,00 | 12 206 000,00 | 9 863 000,00 | 9 800 000,00 | ||||
3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | ||||||||||
3.1 | Модернизация КНС-21 (ул. В.Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 |
3.2 | Модернизация ГКНС: | амортизация | 4 187 000,00 | 2 300 000,00 | - | - | - | 1 887 000,00 | - | 2015 | 2019 |
- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДАЗО4-85/51-6У1 400 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДАЗО4-560УК-8У1 800 кВт | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | ||
- замена механической грабельной решетки на автоматическую грабельную решетку | 1 887 000,00 | - | - | - | - | 1 887 000,00 | - | 2019 | 2019 | ||
3.3 | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 1 100 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2015 | 2020 |
3.4. | Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) | амортизация | 1 250 000,00 | - | - | - | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2018 | 2020 |
3.5. | Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково") | амортизация | 14 000 000,00 | - | - | - | 6 000 000,00 | 5 800 000,00 | 2 200 000,00 | 2018 | 2020 |
3.6. | Модернизация объекта: Нежилое здание - Здание КНС: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 89 (инв. N 20306092) КНС "Емваль" | амортизация | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | 4 000 000,00 | 2020 | 2020 |
3.7. | Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.8 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | прибыль | 70 604 729,31 | 23 304 518,31 | 22 248 091,04 | 19 805 421,16 | 2 784 111,08 | 2 462 588,61 | 0,00 | 2015 | 2020 |
- Погашение кредита ЕБРР | 42 413 351,98 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 2 044 016,99 | 2 044 016,99 | 0,00 | 2015 | 2020 | ||
- Проценты за пользование кредитом ЕБРР | 26 264 037,37 | 9 816 072,19 | 8 937 984,88 | 6 495 315,00 | 668 094,09 | 346 571,62 | 0,00 | 2015 | 2020 | ||
- Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | 1 749 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 2015 | 2020 | ||
- Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | 178 339,96 | 178 339,96 | по мере возникновения обязательств | 2015 | 2020 | ||||||
3.9 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | прибыль | 3 455 320,00 | 1 984 880,00 | 1 470 440,0 | - | - | - | - | 2015 | 2016 |
ИТОГО по разделу 3, в том числе: | 99 597 049,31 | 28 803 398,31 | 24 004 531,04 | 19 955 421,16 | 9 184 111,08 | 10 799 588,61 | 6 850 000,00 | ||||
амортизация | 25 537 000,00 | 3 514 000,00 | 286 000,00 | 150 000,00 | 6 400 000,00 | 8 337 000,00 | 6 850 000,00 | ||||
прибыль | 74 060 049,31 | 25 289 398,31 | 23 718 531,04 | 19 805 421,16 | 2 784 111,08 | 2 462 588,61 | 0,00 | ||||
ВСЕГО по водоотведению в том числе с источниками финансирования: | 173 617 866,38 | 41 440 415,63 | 41 285 180,47 | 32 189 570,59 | 21 390 111,08 | 20 662 588,61 | 16 650 000,00 | ||||
плата за подключение объектов капитального строительства | 5 967 667,07 | 3 187 017,48 | 2 780 649,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
амортизация | 93 590 150,00 | 12 964 000,00 | 14 786 000,00 | 12 384 150,00 | 18 606 000,00 | 18 200 000,00 | 16 650 000,00 | ||||
прибыль | 74 060 049,31 | 25 289 398,15 | 23 718 530,88 | 19 805 420,59 | 2 784 111,08 | 2 462 588,61 | 0,00 | ||||