4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, рублей (без НДС) | График реализации | ||||||||||
Всего на период | 2015 в ценах 2015 г. | 2016 в ценах 2016 г. | 2017 в ценах 2016 г. | 2018 в ценах 2016 г. | 2019 в ценах 2016 г. | 2020 в ценах 2016 г. | Начало работ (год) | Завершение работ (год) | ||||||
2015 - 2020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Холодное водоснабжение | ||||||||||||||
1. | Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||
1.1 | Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева) | плата за подключение | 4 747 955,21 | 2 056 822,99 | 2 691 132,22 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | |||
1.2 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26 | плата за подключение | 1 325 322,28 | 1 325 322,28 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | |||
1.3 | Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок | плата за подключение | 1 372 260,00 | 1 372 260,00 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | |||
1.4 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м | плата за подключение | 5 606 575,00 | 1 936 241,00 | 3 670 334,00 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | |||
1.5 | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" | плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2020 | |||
1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств | Амортизация | 699 680,00 | - | - | 699 680,00 | - | - | - | 2017 | 2017 | |||
1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт | амортизация | 2 103 440,00 | - | - | 2 103 440,00 | - | - | - | 2017 | 2017 | |||
ИТОГО по разделу 1, в том числе: | 15 855 232,49 | 6 690 646,27 | 6 361 466,22 | 2 803 120,00 | - | - | - | |||||||
амортизация | 2 803 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 120,00 | - | - | - | |||||||
плата за подключение | 13 052 112,49 | 6 690 646,27 | 6 361 466,22 | - | - | - | - | |||||||
2 | Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа | |||||||||||||
2.1 | Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6 | амортизация | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | |||
2.2 | Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт | амортизация | 1 954 518,80 | - | 1 954 518,80 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.3 | Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О.Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт | амортизация | 244 314,85 | - | 244 314,85 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.4 | Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт | амортизация | 599 686,31 | - | 599 686,31 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.5 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М.Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18 | амортизация | 212 172,25 | - | 212 172,25 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.6 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136 | амортизация | 419 423,91 | - | 419 423,91 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.7 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. От ВК 8 (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133 | амортизация | 1 479 898,54 | - | 1 479 898,54 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.8 | Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31 | амортизация | 467 554,26 | - | 467 554,26 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.9 | Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44 | амортизация | 380 827,22 | - | 380 827,22 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
2.10 | Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино | амортизация | 23 000 000,00 | - | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | 2016 | 2017 | |||
2.11 | Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м: | амортизация | 13 167 294,00 | - | - | - | 659 410,00 | 4 583 647,00 | 7 924 237,00 | 2018 | X | |||
- проектирование | 1 318 820,00 | - | - | - | 659 410,00 | 659 410,00 | - | 2018 | 2019 | |||||
- реконструкция | 11 848 474,00 | - | - | - | - | 3 924 237,00 | 7 924 237,00 | 2019 | X | |||||
2.12 | Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа | амортизация | 42 033 760,00 | - | - | 11 947 760,00 | 13 736 000,00 | 6 350 000,00 | 5 310 763,00 | 2017 | 2020 | |||
Итого по разделу 2, в том числе: | 81 270 213,14 | 2 000 000,00 | 21 758 396,14 | 16 947 760,00 | 14 395 410,00 | 12 933 647,00 | 13 235 000,00 | |||||||
амортизация | 81 270 213,14 | 2 000 000,00 | 21 758 396,14 | 16 947 760,00 | 14 395 410,00 | 12 933 647,00 | 13 235 000,00 | |||||||
3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | |||||||||||||
3.1 | Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт | амортизация | 1 343 731,67 | - | 1 343 731,67 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
3.2 | Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047) | амортизация | 5 000 000,00 | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | 2016 | 2017 | |||
3.3 | Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408) | амортизация | 800 000,00 | - | 800 000,00 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
3.4 | Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403) | амортизация | 850 000,00 | - | 850 000,00 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
3.5 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения | амортизация | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | |||
3.6 | Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16) | амортизация | 350 000,00 | - | 350 000,00 | - | - | - | - | 2016 | 2016 | |||
3.7 | Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ) | амортизация | 1 100 000,00 | 214 000,00 | 286 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2015 | 2020 | |||
3.8. | Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) | амортизация | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 2019 | 2020 | |||
3.9 | Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | амортизация | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |||
3.10 | Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: | прибыль | 153 575 569,31 | 23 304 518,32 | 22 248 091,05 | 19 805 421,16 | 32 017 277,37 | 28 319 768,94 | 27 880 492,47 | 2015 | 2020 | |||
Погашение кредита ЕБРР | прибыль | 110 887 921,30 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 12 775 106,16 | 23 506 195,33 | 23 506 195,33 | 25 550 212,16 | 2015 | 2020 | ||||
Проценты за пользование кредитом ЕБРР | прибыль | 38 400 850,04 | 9 816 072,19 | 8 937 984,89 | 6 495 315,00 | 7 683 082,04 | 3 985 573,61 | 1 482 822,31 | 2015 | 2020 | ||||
Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО | прибыль | 4 108 458,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 847 458,00 | 2015 | 2020 | ||||
Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов | прибыль | 178 339,97 | 178 339,97 | по мере возникновения обязательств | 2015 | 2020 | ||||||||
3.11 | Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией | прибыль | 3 455 320,00 | 1 984 880,00 | 1 470 440,00 | - | - | - | - | 2015 | 2016 | |||
Итого по разделу 3, в том числе: | 168 474 620,98 | 26 503 398,32 | 29 848 262,72 | 22 455 421,16 | 32 167 277,37 | 28 969 768,94 | 28 530 492,47 | X | X | |||||
прибыль | 157 030 889,31 | 25 289 398,32 | 23 718 531,05 | 19 805 421,16 | 32 017 277,37 | 28 319 768,94 | 27 880 492,47 | |||||||
амортизация | 11 443 731,67 | 1 214 000,00 | 6 129 731,67 | 2 650 000,00 | 150 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |||||||
ВСЕГО по водоснабжению, в т.ч. по источникам финансирования: | 266 015 067,04 | 35 194 044,59 | 57 968 125,08 | 42 206 301,16 | 46 562 687,37 | 41 903 415,94 | 42 180 492,47 | X | X | |||||
Плата за подключение объектов капитального строительства | 13 052 112,92 | 6 690 646,27 | 6 361 466,22 | - | - | - | 0,00 | X | X | |||||
амортизация | 95 932 064,81 | 3 214 000,00 | 27 888 127,81 | 22 400 880,00 | 14 545 410,00 | 13 583 647,00 | 14 300 000,00 | X | X | |||||
прибыль | 157 030 889,31 | 25 289 398,32 | 23 718 531,05 | 19 805 421,16 | 32 017 277,37 | 28 319 768,94 | 27 880 492,47 | X | X | |||||