Действующий

Об утверждении инвестиционной программы Южного филиала ООО "Компания коммунальной сферы" "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципального образования г. Ефремов Тульской области на 2020 - 2042 годы" (с изменениями на 15 февраля 2023 года)

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Южного филиала ООО "ККС" (наименование энергоснабжающей организации) "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципального образования г. Ефремов Тульской области на 2020 - 2042 годы"


N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы всего (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Собственные средства	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	721 401	58 529	63 286	67 804	55 650	75 153	86 928	92 831	81 893	71 816	67 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	281 369	15 829	17 986	17 984	30 683	36 983	40 245	46 275	34 582	22 500	18 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	440 032	42 700	45 300	49 820	24 967	38 170	46 683	46 556	47 311	49 316	49 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	в том числе расходы на обслуживание кредитных средств, необходимых для обеспечения реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в Форме 2-ИП ТС	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	73 294	0	0	0	7 931	10 434	11 200	11 368	11 204	14 736	6 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	ИТОГО по программе	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	721 401	58 529	63 286	67 804	55 650	75 153	86 928	92 831	81 893	71 816	67 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	ИТОГО по программе (для обеспечения капитальных вложений (Форма 2-ИП ТС))	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	648 107	58 529	63 286	67 804	47 719	64 719	75 728	81 463	70 689	57 080	61 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Расходы на обслуживание кредитных средств, необходимых для обеспечения реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в Форме 2-ИП ТС	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	73 294	0	0	0	7 931	10 434	11 200	11 368	11 204	14 736	6 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по собственному имуществу (тыс. руб. без НДС)
N п/п	Источники финансирования	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Собственные средства	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	343 779	58 529	63 286	67 804	41 090	31 436	31 420	33 272	16 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	195 552	15 829	17 986	17 984	30 683	31 436	31 420	33 272	16 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	148 227	42 700	45 300	49 820	10 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	ИТОГО по программе	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	343 779	58 529	63 286	67 804	41 090	31 436	31 420	33 272	16 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	ИТОГО по программе (для обеспечения капитальных вложений (Форма 2-ИП ТС))	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	343 779	58 529	63 286	67 804	41 090	31 436	31 420	33 272	16 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по концессионному имуществу (тыс. руб. без НДС)
N п/п	Источники финансирования	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Собственные средства	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	377 622	0	0	0	14 560	43 717	55 508	59 559	64 951	71 816	67 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	85 817	0	0	0	0	5 547	8 825	13 003	17 640	22 500	18 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	производство и передача тепловой энергии	производство И передача тепловой энергии	291 805	0	0	0	14 560	38 170	46 683	46 556	47 311	49 316	49 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	в том числе расходы на обслуживание кредитных средств, необходимых для обеспечения реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в Форме 2-ИП ТС	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	73 294	0	0	0	7 931	10 434	11 200	11 368	11 204	14 736	6 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии цепных бумаг	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5	ИТОГО по программе	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	377 622	0	0	0	14 560	43 717	55 508	59 559	64 951	71 816	67 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	ИТОГО по программе (для обеспечения капитальных вложений (Форма 2-ИП ТС))	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	304 328	0	0	0	6 629	33 283	44 308	48 191	53 747	57 080	61 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Расходы на обслуживание кредитных средств, необходимых для обеспечения реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в Форме 2-ИП ТС	производство и передача тепловой энергии	производство и передача тепловой энергии	73 294	0	0	0	7 931	10 434	1 1 200	11 368	11 204	14 736	6 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заместитель Генерального директора -
директор Южного филиала ООО "ККС"
А.К.ЦИДАЕВ