N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году | |
План | План | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 33398,01 | 39969,33 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 17177,48 | 24629,86 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 236,95 | 262,84 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2218,10 | 2658,53 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 695,16 | 847,19 |
1.4 | общехозяйственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 7945,15 | 8928,58 |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 383,05 | 783,59 |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 2280,66 | 8452,07 |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 1354,88 | 938,64 |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 424,62 | 300,68 |
1.6 | Административные расходы | тыс. руб. | 1638,91 | 1457,73 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 14496,50 | 13884,07 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1724,03 | 1455,39 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1724,03 | 1455,39 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 358,35 | 325,33 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 215,48 | 0,00 |
IV | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 7060,57 | 6538,11 |