N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году | |
План | План | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 45166,47 | 38200,70 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 38488,16 | 31575,87 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 271,68 | 347,24 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3363,34 | 3969,67 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1054,07 | 1251,74 |
1.4 | общехозяйственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 12596,02 | 13357,91 |
1.5 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 261,47 | 608,74 |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 15455,12 | 8244,11 |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2214,11 | 1354,54 |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 693,90 | 430,05 |
1.6 | Административные расходы | тыс. руб. | 2578,45 | 2011,87 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5470,83 | 5227,16 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1207,48 | 13,97,68 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1207,48 | 2076,39 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 5842,96 | 6401,46 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 222,13 | 164,49 |
IV | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 7177,55 | 1569,05 |