N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 31375,32 | 32657,68 | 33919,92 | 35351,11 | 36828,46 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 16479,57 | 16967,36 | 17400,07 | 17940,19 | 18471,22 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 272,84 | 280,92 | - | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 2331,43 | 2400,44 | - | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 734,40 | 756,14 | - | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6972,83 | 7179,22 | - | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 494,67 | 509,31 | - | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 2104,80 | 2167,10 | - | - | - |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 1417,20 | 1459,15 | - | - | - |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 446,42 | 459,63 | - | - | - |
1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 1704,98 | 1755,45 | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 13304,62 | 13863,42 | 14417,96 | 14994,67 | 15579,47 |
3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1591,13 | 1826,90 | 2101,89 | 2416,25 | 2777,77 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1591,13 | 1826,90 | 2101,89 | 2416,25 | 2777,77 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 342,10 | 342,10 | 342,10 | 342,10 | 342,10 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 57,30 | 57,30 | 56,90 | 56,90 | 56,90 |
IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 6740,72 | 7008,26 | 7270,53 | 7569,08 | 7876,90 |
VI | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | +291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | Сглаживание | тыс. руб. | -120,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 6620,72 | 7249,98 | 7270,53 | 7569,08 | 7876,90 |