N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 году | |
план | факт | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | руб. | 209050,0 | 143336,0 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | руб. | 175785 | 120702,0 |
1.1. | реагенты | руб. | 818,0 | 2100,0 |
1.2. | материалы и малоценные основные средства | руб. | 8090,0 | - |
1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 928,0 | 1172,0 |
1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 280,0 | 358,0 |
1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 122467,0 | 51902,0 |
1.6 | разработка проекта зоны санитарной охраны | руб. | - | 58575,0 |
1.7 | ремонтные расходы | руб. | 43201,1 | 6595 |
2 | Расходы на электроэнергию | руб. | - | - |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | руб. | 33265,4 | 22634,0 |
3.1 | аренда земельных участков | руб. | 32273,2 | 22207,0 |
3.2 | водный налог | руб. | 992,2 | 427,0 |
II | Амортизация | руб. | 8057,4 | 8057,0 |
III | Нормативная прибыль | руб. | - | -58407,0 |
IV | НВВ | руб. | 217107,4 | 92986,0 |