"Приложение N 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 30 октября 2014 г. N 229/60
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МП г. Омска "Тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2015 - 2020 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||||
по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |||||||
теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Собственные средства | 782 562,59 | 782 562,59 | 52 531,25 | 244 468,61 | 108 386,60 | 120 509,72 | 146 514,11 | 110 152,30 |
1.1. | амортизационные отчисления | 332 190,76 | 332 190,76 | 16 345,66 | 39 720,36 | 56 671,18 | 66 753,82 | 75 151,61 | 77 548,13 |
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 276 277,24 | 276 277,24 | 34 439,81 | 89 616,66 | 27 781,88 | 46 073,48 | 66 270,48 | 12 094,93 |
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 153 340,75 | 153 340,75 | 1 745,78 | 101 026,21 | 23 933,54 | 1 033,96 | 5 092,02 | 20 509,24 |
1.4. | прочие собственные средства (начисленная амортизация по прочим объектам) | 20 753,84 | 20 753,84 | 0,00 | 14 105,38 | 0,00 | 6 648,46 | 0,00 | 0,00 |
2. | Привлеченные средства | 75 088,32 | 75 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,32 |
2.1. | кредиты | 75 088,32 | 75 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 088,32 |
2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочие источники финансирования, в. т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по программе | 857 650,91 | 857 650,91 | 52 531,25 | 244 468,61 | 108 386,60 | 120 509,72 | 146 514,11 | 185 240,62 | |
_______________"