Представляется по мере
использования кредита (займа)
Направление
целевого использования инвестиционного кредита (займа),
направленного на строительство (реконструкцию) и
(или) модернизацию _______________________________
по состоянию на "___" ____________ 20____ г.
Заемщик ___________________________________________________________________
(наименование заемщика, район)
Номер и дата кредитного договора (договора займа) _________________________
(рублей)
Дата зачисления кредитных средств | Сумма полученных кредитных средств | N и дата платежного поручения | Сумма перечисленных кредитных средств | Наименование поставщика (подрядчика) | N и дата договора | Товарные накладные на поставку оборудования | |||||
за оборудование | подрядчикам | за технадзор, экспертизу, проектные работы | За стройматериалы | ||||||||
при хозспособе | при подрядном способе | N и дата | Сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по кредитному траншу: | |||||||||||
Итого нарастающим: | |||||||||||
Дата зачисления кредитных средств | Подрядный способ | по актам выполненных прочих работ (в т.ч. проектные работы, технадзор, экспертиза) | Хозяйственный способ | Акты сдачи оборудования в монтаж (ОС-15) | |||||||||||
по справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | по актам приема-передачи материалов заказчика | ||||||||||||||
N и дата | Сумма по документу | в т.ч. за счет кредитных средств | N и дата | Сумма по документу | в т.ч. за счет кредитных средств | N и дата | Сумма по документу | в т.ч. за счет кредитных средств | N и дата | Сумма по документу | в т.ч. за счет кредитных средств | N и дата | Сумма по документу | в т.ч. за счет кредитных средств | |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Итого по кредитному траншу: | |||||||||||||||
Итого нарастающим: | |||||||||||||||
Руководитель _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ год