(Рекомендуемый образец)
Форма для определения собственных средств (капитала) |
(полное наименование микрофинансовой компании) |
на ___.___.______ г. |
N п/п | Наименование показателя | Стоимость на основании данных отчетности и бухгалтерского учета в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (руб.) |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. Финансовые активы микрофинансовой компании | ||
________________ | ||
1. | Денежные средства и их эквиваленты | |
2. | Требования по основному долгу, начисленным процентам, иным платежам в пользу микрофинансовой компании, а также неустойке (штрафу, пене) в сумме, присужденной судом или признанной заемщиком, по договорам микрозайма | |
3. | Требования по основному долгу, начисленным процентам, иным платежам в пользу микрофинансовой компании, а также неустойке (штрафу, пене) в сумме, присужденной судом или признанной заемщиком, по договорам займа (за исключением договоров микрозайма) | |
4. | Денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада (депозита), заключенным с кредитными организациями | |
5. | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | |
6. | Облигации российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации, а также облигации российских эмитентов (за исключением структурных облигаций), включенные в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, соответствующей критериям, установленным Указанием Банка России N 5312-У | |
7. | Акции российских эмитентов (за исключением обыкновенных акций (долей) кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся публичными акционерными обществами, а также депозитарные расписки на них, облигации российских эмитентов (за исключением субординированных и структурных облигаций), включенные в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи или в основной (официальный) список иностранной биржи, соответствующей критериям, установленным Указанием Банка России N 5312-У" | |
8. | Итого по разделу I | |
Раздел II. Обязательства микрофинансовой компании | ||
9. | Обязательства микрофинансовой компании, принимаемые для определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании | |
10. | Итого по разделу II | |
Раздел III. Размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании | ||
11. | Размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании |
________________
Включаются обязательства микрофинансовой компании, указанные в пункте 4 настоящего Указания.
Приводится разница между данными, указанными по строке 8 и по строке 10.
Руководитель (уполномоченное лицо): | |
фамилия, имя и (при наличии) отчество) | |
(дата, подпись) | |
МП |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"