Коды, используемые при расчете обязательных нормативов
Номер строки по порядку | Содержание кода | Код | Нормативы, при расчете которых используются коды |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Средства на корреспондентском счете в Банке России, а также суммы переплаты, подлежащие возврату на отчетную дату из обязательных резервов, депонированных в Банке России (счета (их части): NN 30104, 30202, 30204) | 8840 | Н15.1 |
2 | Депозиты, размещенные в Банке России, сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней (счет (часть счета) N 319) | 8841 | Н15.1 |
3 | Наличные денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за исключением изъятых следственными органами и (или) органами принудительного исполнения судебных актов в той части, на которую наложен арест (счета (их части): NN 20202, 20203, 20208, 20209, 20210) | 8842 | Н15.1 |
4 | Срочная дебиторская задолженность (счета (их части): NN 47404, 47408, 47413, 47415, 47417, 47423, 47427, 60302, 60306, 60308, 60310, 60312, 60314, 60323) | 8843 | Н15.1 |
5 | Средства на счетах в кредитных организациях - резидентах, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и в кредитных организациях -нерезидентах, а также незавершенные расчеты по счетам, открытым в указанных банках (счета: NN 30110, 30221, 30233, 30413) | 8844 | Н15.1 |
6 | Обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней (счета (их части): NN 30109, 30111, 30122, 30220, (30222-30221), 30223, (30227-30228), 30230, 30231, (30232-30233), 30236, 404, 405, 406, 407, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40821, 40903, 40905, 40906, (40907-40908), 40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322) | 8845 | Н1.3(О) |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"