Правила предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования"
(с изменениями на 2 декабря 2023 года)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2018 году государственной гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации (далее - гарантия) по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования" (ИНН 7708330489, ОГРН 1187746103885) (далее - принципал) в валюте Российской Федерации в рамках программы облигаций (далее - облигационные займы) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
2. Для целей применения настоящих Правил используются следующие понятия:
а) "инвестиционный проект" - отобранный государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) в установленном им порядке в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации, инвестиционный проект, реализуемый заемщиком в рамках механизма "фабрика проектного финансирования", установленного программой "Фабрика проектного финансирования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. N 158 (далее - Программа);
б) "денежные требования" - принадлежащие принципалу права требования к заемщикам об исполнении денежных обязательств по договорам синдицированного кредита (займа) (обязательств по возврату суммы кредита (займа), уплате процентов за пользование кредитом (займом), иных платежей, предусмотренных договорами синдицированного кредита (займа), а также права требования к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа), денежные требования по которым принадлежат принципалу;
в) "облигации" - размещаемые в рамках программы облигаций неконвертируемые, процентные (купонные), документарные облигации принципала в валюте Российской Федерации, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения от 4 до 20 лет со дня их размещения, но не позднее 30 июня 2040 г., подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, выпуски которых подлежат государственной регистрации, обеспеченные залогом денежных требований (совокупности денежных требований) принципала;
г) "залоговое обеспечение по облигациям" - обеспечение исполнения обязательств принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, в виде залога денежных требований (совокупности денежных требований) принципала, в том числе денежных требований, которые возникнут в будущем из заключенных или подлежащих заключению в будущем договоров синдицированного кредита (займа) и договоров (односторонних обязательств) об обеспечении исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа);
д) "синдицированный кредит (заем)", "заемщик" - определения, применяемые соответственно в значениях, указанных в Программе.
3. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по облигационным займам, привлекаемым на цели:
а) приобретения принципалом у Внешэкономбанка принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа), возникших в связи с предоставлением Внешэкономбанком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы части синдицированных кредитов (займов), по возврату указанной части суммы синдицированных кредитов (займов) (погашению указанной части основного долга) (в объеме (доле) не более 40 процентов общей суммы частей синдицированных кредитов (займов), указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы), по получению процентов за пользование синдицированными кредитами (займами) (за исключением неуплаченных Внешэкономбанку процентов за пользование синдицированными кредитами (займами), начисленных на указанную часть суммы синдицированных кредитов (займов) (часть суммы основного долга) за период до даты приобретения принципалом указанных прав требований по договорам синдицированного кредита (займа), по получению неустойки (пеней, штрафов), комиссий, иных платежей, подлежащих начислению и уплате в соответствии с условиями договоров синдицированного кредита (займа) (одновременно с соответствующей частью принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа). Стоимость (цена) приобретаемых принципалом указанных прав требований не должна превышать общую номинальную сумму фактически предоставленной Внешэкономбанком и не погашенной заемщиком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы части синдицированного кредита (займа) (непогашенной части основного долга) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);
б) предоставления принципалом - участником синдиката кредиторов в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам части синдицированного кредита (займа), указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы (в объеме (доле) не более 40 процентов от общей суммы частей синдицированного кредита (займа), указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы), на цели реализации заемщиками инвестиционных проектов в рамках механизма "фабрика проектного финансирования".
4. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) 100 процентов доли в уставном капитале принципала принадлежит Внешэкономбанку;
б) у принципала по состоянию на 1-е число месяца, в котором предоставляется гарантия, отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
в) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
г) в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
д) Внешэкономбанком открыт и ведется единый для всех отдельных выпусков облигаций принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковский счет принципала с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по счету, установленными пунктами 14 и 16 настоящих Правил (далее - обособленный залоговый счет);
е) Внешэкономбанком открыты и ведутся единые для всех отдельных выпусков облигаций принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковские счета принципала с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по счетам, установленными Программой, пунктами 15 и 16 настоящих Правил (далее - залоговые счета);
ж) между принципалом и Внешэкономбанком заключено соглашение (далее - соглашение о взаимодействии), предусматривающее следующие обязанности Внешэкономбанка:
приобретать у принципала права требования к заемщикам в случаях, порядке и на условиях, установленных подпунктом "к" пункта 5 Программы;
оказывать принципалу финансовую поддержку, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости принципала и защиты прав владельцев облигаций и достаточную для исполнения обязательств принципала по облигациям, размещенным в рамках программы облигаций, и иным обязательствам перед третьими лицами, связанным с участием принципала в механизме "фабрика проектного финансирования";
предоставлять принципалу по его заявкам кредиты на цели финансового обеспечения исполнения обязательств принципала по выплате дохода по облигациям в виде процентов и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, и (или) возврату ранее предоставленных принципалу Внешэкономбанком в соответствии с подпунктом "к" пункта 5 Программы кредитов в размере, достаточном для исполнения принципалом указанных обязательств, с учетом имеющихся у принципала временно свободных денежных средств, с правом досрочного погашения кредита, без взимания с принципала комиссий и иных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе за досрочное погашение кредита, и установлением льготного периода по начислению и уплате процентов по кредиту сроком не менее 95 календарных дней со дня предоставления кредита, предусматривающего установление процентной ставки в размере 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, либо оказывать принципалу на безвозмездной основе финансовую поддержку в иных формах в целях финансового обеспечения исполнения указанных обязательств принципала.
5. Отбор инвестиционных проектов, финансируемых и реализуемых в рамках механизма "фабрика проектного финансирования с предоставлением синдицированного кредита (займа)", осуществляется Внешэкономбанком в установленном им порядке в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 декабря 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2023 года N 2064. - См. предыдущую редакцию)
Решение Внешэкономбанка об отборе инвестиционного проекта для участия в рамках механизма "фабрика проектного финансирования с предоставлением синдицированного кредита (займа)" принимается правлением Внешэкономбанка и оформляется протоколом заседания правления Внешэкономбанка.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 декабря 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2023 года N 2064. - См. предыдущую редакцию)
Заверенная Внешэкономбанком в установленном порядке копия указанного протокола (выписка из указанного протокола) заседания правления Внешэкономбанка направляется агенту, привлекаемому Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - агент Правительства Российской Федерации), в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отборе инвестиционного проекта для участия в рамках механизма "фабрика проектного финансирования".
6. Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Российской Федерации.