________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
4.1. Департамент финансов обеспечивает:
4.1.1. Перечисление на единый счет бюджета города Москвы остатков (части остатков) средств, полученных бюджетными учреждениями города Москвы от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов, открытых Департаменту финансов в Отделении Московского ГТУ Банка России, а также их возврат из бюджета города Москвы на указанные счета до 31 декабря текущего финансового года.
4.1.2. Проведение кассовых выплат бюджетных учреждений города Москвы с ЕСПД и ЕСВР.
4.2. Департамент финансов выполняет функции:
4.2.1. Санкционирует кассовые выплаты с ЕСПД и ЕСВР в срок не позднее второго рабочего дня после представления бюджетными учреждениями города Москвы платежных поручений на перечисление либо возврат средств, а также не позднее третьего рабочего дня после представления заявлений на выдачу наличных денег, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы порядке.
4.2.2. При недостаточности средств на ЕСПД и ЕСВР для обеспечения кассовых выплат бюджетных учреждений города Москвы осуществляет перечисление средств с ЕСБ на указанные счета в пределах суммы, не превышающей остаток средств, привлеченной с ЕСПД и ЕСВР.
4.2.3. В случае превышения остатка средств на счетах Департамента финансов на начало текущего операционного дня над общей суммой средств, необходимой для обеспечения кассовых выплат бюджетных учреждений с соответствующих счетов, осуществляет перечисление остатков (части остатков) средств с ЕСПД и ЕСВР на ЕСБ.
4.2.4. Ведет аналитический учет операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями города Москвы от приносящей доход деятельности, и средствами, поступающими в их временное распоряжение, в части сумм:
- поступивших (перечисленных) на ЕСБ с ЕСПД и ЕСВР;
- перечисленных (поступивших) на ЕСПД и ЕСВР с ЕСБ.
4.2.5. Ведет обособленный учет внутренних расчетов по средствам, перечисленным (поступившим) на ЕСБ, ЕСПД и ЕСВР, на балансе финансового и казначейского органа.
4.2.6. До конца текущего финансового года осуществляет перечисление средств на ЕСПД и ЕСВР с ЕСБ в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4.2.4 Порядка.
4.3. Перечисление средств с ЕСБ на ЕСПД и ЕСВР осуществляется не позднее двух рабочих дней текущего финансового года в пределах сумм, не превышающих остатка средств, привлеченных с ЕСПД и ЕСВР.